تحلیل بنیادی کطبس
تحلیل بنیادی کطبس
۱۳۹۵/۰۸/۰۱
بررسی شاخص کل بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در انتظار تعیین تکلیف
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
نمایش همه

الگوی برگشتی در سهام وملت و صدور سیگنال خرید!

خرید سهام وملت

شرکت سرمایه گذاری ملت با نماد وملت در بازار بورس تهران معامله می شود. این شرکت از سهام کوچک بازار محسوب می‌شود. که در گذشته نوسانت ارزشمند و شارپی از سهام وملت شاهد بوده‌ایم. در این تحلیل به بررسی قیمت سهام وملت خواهیم پرداخت و در مورد سیگنال و اهداف آن می‌نوسیم.

تحلیل تکنیکال سهام وملت (بررسی میان مدت)

نمودار قیمت سهام وملت در تایم هفتگی دارای نکات با اهیمتی است. به فهرستی از این نکات که در ذیل بیان شده توجه بفرمائید.

  • نمودار قیمت به حالت بازار رنج بزرگی در آمده است.
  • سقف این بازار رنج بزرگ در محدوده ۱۲۲ تومان قرار دارد.
  • خط روند صعودی کف بازار خنثی را شکل داده است.
  • حمایتها و مقاومتهای داخلی به خوبی نوسانات سهم را کنترل نموده است.

با توجه به نکات فوق، متوجه می‌شویم که قیمت در افت اخیر موفق نشده خط روند صعودی را لمس کند. لذ این موضوع هشداری جدی برای شکسته شدن سقف بازار رنج خواهد بود. بنابراین میتوان در رویکردی میان مدت انتظار گذر از ۱۲۲ تومان را داشت.

این در حالی است که در نمودار قیمت سهام وملت شاهد الگوی برگشتی سر و شانه معکوس هستیم. لذا به نظر می‌رسد باشکسته شدن مقاومت خط گردن در ۹۲ تومان تایید شود. در این صورت انتظار پایان نزول و شروع رشد قیمت سهام وملت دور از ذهن نیست.

از طرفی در RSI خط مقاومتی در ۵۷ واحد قرار دارد. که با بررسی گذشته این خط، براحتی می توان از آن به عنوان خط سیگنال نام برد. در حال حاضر RSI به این مقاومت رسیده است. حال با توجه به اینکه هیستوگرام مکدی مثبت شده است، انتظار شکسته شدن خط سیگنال در RSI را داریم.

95-08-08-vamelat-w

با توجه به آنچه در مورد تایم هفتگی سهام وملت گفته شد، بهترین سیگنال خرید همزمان با شکسته شدن ۹۲ تومان خواهد بود. که هدف اولیه ۱۲۲ تومان را دارد. اما برای احتیاط می توان هدف اولیه ۱۱۵ تومان را در دستور کار قرار داد. این درحالی است که در میان مدت انتظار شکسته شدن مقاومت ۱۲۲ تومان با هدف ۱۷۰ نیز وجود دارد.

بررسی کوتاه مدت سهام وملت

در نمودار تایم روزانه سهام وملت شاهد بازار رنج کم عمقی هستیم. طی معاملات امروز ۸ آبان ۹۵ شاهد عبور قیمت از خط بالایی آن هستیم. لذا با توجه به اینکه در RSI نیز سیگنال خرید سهم صادر شده است، می توان بر همین اساس خرید اولیه را انجام داد. لازم به ذکر است که شکسته شدن ۸۸ تومان سیگنال خرید تایم روزانه بود.

نمودار روزانه سهام وملت

خلاصه مطلب اینکه سیگنال خرید سهام وملت در تایم روزانه را سیگنال اولیه در نظر می گیریم. سیگنال تایم هفتگی را سیگنال قطعی رشد میدانیم. بنابراین

  • خرید سهام وملت در قیمتهای ۸۹ تا ۹۲ تومان را توصیه می کنیم.
  • برای این خرید میتوان از حدضرر ۸۵ تومان استفاده نمود. در واقع بازگشت قیمت به داخل بازار رنج روزانه میتواند مانعی برای رشد قیمت در سهام وملت باشد.
  • هدف اولیه سهم در ۱۱۵ تومان است.
  • در رویکردی میان مدت انتظار عبور از ۱۲۲ تومان با هدف ۱۷۰ تومان دارم.

توجه به نکته ای جالب

اگر به نمودار تایم هفتگی توجه کنید، متوجه خواهید شد که از سال ۹۰ تا کنون این سهم سه بار رشد طوفانی تجربه کرده. در هر سه مرتبه قبل از حرکت شاهد شکل گیری نوسانت رنج و خنثی در سهام وملت هستیم. در حال حاضر، همچنان که در تایم روزانه مشاهده کردید، قیمت از شر بازار رنج میان مدت خود خلاص شده است. بنابراین میتوان به رشد سهم امیدوار بود.

در پایان لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که در بررسی تایمهای بالاتر علائم بسیار قدرتمندی از رشد دیده می‌شود. بطوریکه در بازه بلندمدت انتظار رشد قیمت تا حدود ۴۸۰ تومان دارم. به عبارتی این سهم آماده حرکت و رشد قیمت و شروع روند صعودی قدرمندی شده است.

با توجه به این موضوع، خرید سهم با دید بلندمدت می تواند بسیار سودآور باشد. گرچه در طی مسیر حتما دوران کوتاهی را استراحت خواهد کرد. اما صرف زمان به توجه به هدف سهم قابل چشم پوشی است.

آخرین نوشته های ما را از سهم وملت اینجا بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *