تحلیل تکنیکال نمودار دلار آمریکا
نمودار دلار آمریکا در برخورد با سقف کانال چه خواهد کرد؟
۱۳۹۵/۰۹/۱۶
تحلیل شاخص دلار آمریکا - تحلیل تکنیکال USDX
تحلیل شاخص دلار آمریکا USDX – تحلیل تکنیکال
۱۳۹۵/۱۰/۱۳
نمایش همه

شاخص بورس اوراق بهادار تهران افت یا صعود؟ – تحلیل تکنیکال

سیگنال افت در شاخص بورس تهران

در تحلیل تکنیکال قبلی که از شاخص بورس تهران ارائه شد، احتمال رشد را تقویت شده دیدیم. بطوری که انتظار شکست مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ را داشتیم. از طرفی اشاره شد که مهمترین سیگنال رشد شاخص کل در شکست مقاومت با اهمیت ۸۱۵۰۰ واحد خواهد بود. لذا پس از تحلیل ۱۴ آذرماه شاهد شکسته شدن مقاومت اول در ۸۰۵۰۰ بودیم. اما شاخص بورس در عبور از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. حال وضعیت فعلی را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال میان مدت شاخص بورس

در نمودار تایم هفتگی، شاخص بورس در صعود از مقاومت کلیدی ۸۱۵۰۰ واحد ناکام ماند. این در حالی بود که اسیلاتور RSI با مقاومت مهمی درگیر شد. اما پیش از این نمودار شاخص بورس، مقاومت سقف کانال نزولی بلندمدت را شکسته است. لذا احتمال پولبک به این مقاومت شکسته شده وجود دارد. بنابراین آیا افت اخیر شاخص بورس پولبک به سقف کانال شکسته شده است؟

95-10-05-shakhes-w

با توجه به موارد زیر:

  • محفوظ ماندن روند صعودی در اسیلاتور RSI
  • مثبت ماندن هیستوگرام مکدی

احتمال اینکه افت اخیر پولبک باشد، دور از ذهن نیست. بنابراین مادامی که مقدار شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد نرسد، پولبک قویترین احتمال خواهد بود. این در حالی است که RSI خط روند صعودی خود را حفظ کرده. لذا برای اینکه از تداوم روند صعودی میان مدت شاخص بورس ناامید شویم، لازم است رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد را ثبت کند.

با توجه به موارد فوق در تحلیل میان مدت شاخص بورس:

  1. افت شاخص تا ۷۹ هزار واحد می‌تواند پولبک باشد.
  2. بهترین حدضرر میان مدتی در شاخص بورس در ۷۸۳۰۰ واحد قرار دارد.

لازم به ذکر است، اگر هیستوگرام مکدی در تایم هفتگی منفی شود، واگرایی منفی در مکدی لاین تایید خواهد شد. بنابراین توصیه اکید دارم حدضرر میان مدتی را جدی بگیرید.

تحلیل کوتاه مدت شاخص

در نمودار تایم روزانه شرایط فعلی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بسیار حساس است. حتی می‌توان گفت در چند روز گذشته، سیگنال افت صادر شده است. لطفا به موارد زیر توجه کنید:

  1. واگرایی منفی در مکدی لاین.
  2. شکسته شدن خط روند صعودی در RSI پس از واگرایی منفی.
  3. از دست رفتن حمایت ۸۰۴۰۰ واحد و برکوت ناقص.

تنها نقطه امیدواری محفوظ ماندن خط روند صعودی در نمودار است. البته نمودار شاخص بورس به این خط نفوذ کرده است. با توجه به موارد ذکر شده، سیگنال افت در کوتاه مدت صادر شده. لذا چنانچه طی معاملات چند روز آینده، حمایت ۸۰۴۰۰ واحد را پس نگیرد. احتمال افت بیشتر برای شاخص بورس تقویت خواهد شد.

نمودار روزانه شاخص بورس 5 دیماه 95

درحال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در محدوده حمایت روانی ۸۰ هزار واحد قرار دارد. (گرچه نفوذی به این حمایت داشته.) لذا احتمال رشد مختصری و لمس مجدد ۸۰۴۰۰ وجود دارد. که اگر بتواند به رکوردهای بیشتری دست پیدا کند، ضمن تقویت پولبک در تایم هفتگی، در تایم روزانه هم از خطر می‌گریزد.

با توجه به تحلیل تکنیکال فوق، بهتر است در خرید سهام دقت بیشتری داشته باشید. همچنین اگر در سهام موجود در سبد سهام خود سیگنال فروش دریافت کرده‌اید، آن را محترم بدانید و جدی بگیرید. رعایت حدضرر همیشه سودمند است و در چنین مواقعی اهمیت بیشتری نیز دارد.

خلاصه مطلب:

مادامی که شاخص رکوردهای بالای ۸۰۵۰۰ را ثبت نکند، احتمال افت شاخص تا حدود ۷۸۳۰۰ واحد تقویت خواهد شد. از طرفی افت شاخص بورس به کمتر از ۷۹ هزار واحد بر روند میان مدت نیز تاثیر منفی دارد. بنابراین اگر رکوردهای زیر ۷۸۳۰۰ واحد ثبت شد، بهتر است خروج از بازار را تا دریافت سیگنال‌های مثبت در برنامه کاری خود قرار دهیم.

در پایان لازم میدونم این گفته از خودم را یادآور شوم که:

در نمودارهای قیمت هیچ هدف قیمتی را مقدس نمی‌دانم. تنها آنچه از نمودارهای قیمت باور دارم، الگوها و سیگنال‌هایی است که در اغلب موارد با من صادق بوده‌اند.

امیدوارم تحلیل های شاخص کل بورس تهران مورد توجه شما قرار بگیرد. لطفا از طریق قسمت دیدگاه ها ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع کنید.

پاسخ دهید