احتمال رشد کوتاه مدت شاخص کل بورس تهران در تحلیل تکنیکال شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همیشه راهنمای مناسبی از وضعیت کلی بورس اوراق بهادار بوده است. به همین دلیل تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس همواره در دستور کار ما قرار دارد. در این تحلیل نیز سراغ شاخص کل خواهیم رفت و آخرین وضعیت بازار را بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – میان مدت

در نمودار تایم هفتگی شاخص کل نوسانات یکسال و نیم گذشته بصورت بازار رنج دیده می‌شود. حاصل این نوسانات تشکیل الگوی مثلث است. سقف الگو در محدوده 81500 واحد قرار دارد. همانطور که در تحلیل‌های قبلی شاخص کل بیان شده است، مقاومت 81500 واحد از اهمیت بالایی برخوردار است. بطوریکه درصورت شکست این مقاومت، ایجاد روند صعودی بلندمدت با اهداف بسیار بالا دور از ذهن نیست.

اما سوال اینجاست که آیا این مقاومت مهم شکسته خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید به موارد زیر در نمودار تایم هفتگی شاخص کل اشاره نمایم.

• وجود واگرای منفی در اسیلاتور مکدی (MACD) نشان از تضعیف روند دارد.
• احتمال تشکیل الگوی سه قلو سقف که الگوی خاتمه دهنده روند است. (البته هنوز تایید نشده).
• وجود واگرای منفی در RSI و از دست رفتن یکی از حمایت‌های مهم این اسیلاتور.
• نا مناسب بودن سطح جریان نقد (MFI) برای ایجاد موج صعودی.

 نتیجه تحلیل میان مدت شاخص کل بورس تهران

با توجه به موارد فوق احتمال شکسته شدن مقاومت 81500 واحد در طی چند ماه آینده دور از ذهن است. در خوشبینانه‌ترین وضعیت می‌توان انتظار تداوم بازاری رنج در غالب الگوی مثلث را داشت. درنتیجه برای محفوظ ماندن الگوی مثلث حمایت 77700 واحد بسیار مهم است. لذا مادامی که حمایت 77700 واحد حفظ شود، تداوم بازار رنج و نوسان شاخص کل در الگوی مثلث محتمل‌ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.

حمایت با اهمیت 77700 واحد مورد تایید RSI می‌باشد. اما وضعیت شاخص جریان نقد (MFI) کمی نگران کننده است. مخصوصا که واگرایی‌ها در مکدی به تایید رسیده‌اند.

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص کل در میان مدت، لازم است هشدار لازم را برای خریدهای میان مدت بدهم. درنتیجه تا زمانی که سهام مورد نظرتان سیگنال خرید میان مدت قابل قبولی صادر نکرده است، در خریدهای خود با دید میان مدت (چند ماهه) دقت لازم را داشته باشید.

اگر حمایت مهم 77700 واحد محفوظ بماند، تداوم بازار رنج مورد انتظار خواهد بود. بنابراین مادامی که حمایت 77700 واحد شکسته نشده است، سیگنال‌های خرید کوتاه مدت می‌تواند مورد توجه باشد. به بیان دیگر فرصت مناسبی برای نوسانگیری فراهم خواهد شد. پس برای بررسی دقیق‌تر به نمودار تایم روزانه مراجعه می‌کنم.

تحلیل کوتاه مدت شاخص کل

در نمودار تایم روزانه شاخص کل شاهد برخورد نمودار با باند حمایتی 78200 تا 78500 واحد هستیم. بنابراین احتمال شکل‌گیری نوسانات مثبت دور از ذهن نیست. در این نمودار می‌توان به موارد زیر توجه داشت.

• پایین بودن سطح MFI به عنوان آمادگی جریان نقد برای ورود به بازار در کوتاه مدت.
• حمایت RSI که معمولا در این محدوده با نوسانات مثبت همراه بوده است.
• کاهش ارتفاع هیستوگرام مکدی و افت پتاسیل فروشندگی در کوتاه مدت.

با توجه به موارد فوق احتمال واکنش مثبت به باند حمایتی 78200 تا 78500 واحد وجود دارد. درنتیجه نوسانات مثبت کوتاه مدتی در شاخص کل مورد انتظار است. اما مقدار رشد احتمالی شاخص کل چقدر است؟

اهدف صعود کوتاه مدت

اگر تایم فریم‌های پایین‌تر (H1) را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز فاکتورهای صعود به اندازه کافی شکل نگرفته است. بطوریکه با بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر، هنوز احتمال افت شاخص تا حمایت 78200 واحد وجود دارد. بنابراین قبل از تعیین اهداف صعود احتمالی شاخص کل لازم است به دو موضوع زیر توجه داشته باشیم.

• هنوز هیچ سیگنال رشدی صادر نشده و فقط احتمال رشد تقویت شده است.
• توجه به مقاومت بسیار مهم اسیلاتور RSI در 36 واحد که مانع مهمی محسوب می‌شود.

درنتیجه شکسته شدن مقاومت 36 واحد در RSI بهترین سیگنال رشد کوتاه مدت خواهد بود. پس صدور سیگنال رشد، انتظار افزایش شاخص تا محدوده 79300 و 80000 واحد وجود دارد.

نتیجه تحلیل تکنیکال کوتاه مدت شاخص کل

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص در کوتاه مدت، می‌توان گفت که، باند حمایتی 78200 تا 78500 واحد بهترین شانس بازگشت است. لذا انتظار داریم پس از کمی نوسان در همین محدوده شاهد صعود شاخص کل باشیم. اهداف رشد به ترتیب 79300 و 80000 واحد می‌باشد. مقاومت بسیار مهمی در 80500 واحد دیده می‌شود که هدف نهایی صعود احتمالی خواهد بود.

خلاصه مطلب

نمودار شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو رویکرد زمانی بررسی شد. نتیجه تحلیل تکنیکال این است: مادامی که حمایت با اهمیت 77700 واحد شکسته نشده است، تداوم بازار رنج محتمل‌ترین اتفاق پیش روی شاخص خواهد بود. سقف این بازار رنج در 81500 قرار دارد. از طرفی باند حمایت 78200 تا 78500 واحد بهترین شانس برای صعود کوتاه مدت با اهداف 79300 – 80000 و نهایتا 80500 واحد است. سیگنال رشد شاخص کل همزمان با شکست مقاومت 36 واحد در RSI تایم روزانه است.

امیدوارم تحلیل حاضر مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تحلیل های روزانه ما را در کانال تلگرامی موج برتر دنبال کنید.