تحلیل تکنیکال سهام پلوله
سهام پلوله و سیگنال خرید بلند مدت در تحلیل تکنیکال سهام پلوله
۱۳۹۶/۰۳/۰۸
سیگنال خرید سهام فولاد
سیگنال خرید سهام فولاد صادر شد، تحلیل تکنیکال سهام فولاد مبارکه
۱۳۹۶/۰۴/۱۰
نمایش همه

احتمال رشد کوتاه مدت شاخص کل بورس تهران در تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همیشه راهنمای مناسبی از وضعیت کلی بورس اوراق بهادار بوده است. به همین دلیل تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس همواره در دستور کار ما قرار دارد. در این تحلیل نیز سراغ شاخص کل خواهیم رفت و آخرین وضعیت بازار را بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل – میان مدت

در نمودار تایم هفتگی شاخص کل نوسانات یکسال و نیم گذشته بصورت بازار رنج دیده می‌شود. حاصل این نوسانات تشکیل الگوی مثلث است. سقف الگو در محدوده ۸۱۵۰۰ واحد قرار دارد. همانطور که در تحلیل‌های قبلی شاخص کل بیان شده است، مقاومت ۸۱۵۰۰ واحد از اهمیت بالایی برخوردار است. بطوریکه درصورت شکست این مقاومت، ایجاد روند صعودی بلندمدت با اهداف بسیار بالا دور از ذهن نیست.

نمودار هفتگی شاخص کل بورس تهران - تیر96

اما سوال اینجاست که آیا این مقاومت مهم شکسته خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید به موارد زیر در نمودار تایم هفتگی شاخص کل اشاره نمایم.

  • وجود واگرای منفی در اسیلاتور مکدی (MACD) نشان از تضعیف روند دارد.
  • احتمال تشکیل الگوی سه قلو سقف که الگوی خاتمه دهنده روند است. (البته هنوز تایید نشده).
  • وجود واگرای منفی در RSI و از دست رفتن یکی از حمایت‌های مهم این اسیلاتور.
  • نا مناسب بودن سطح جریان نقد (MFI) برای ایجاد موج صعودی.

 نتیجه تحلیل میان مدت شاخص کل بورس تهران

با توجه به موارد فوق احتمال شکسته شدن مقاومت ۸۱۵۰۰ واحد در طی چند ماه آینده دور از ذهن است. در خوشبینانه‌ترین وضعیت می‌توان انتظار تداوم بازاری رنج در غالب الگوی مثلث را داشت. درنتیجه برای محفوظ ماندن الگوی مثلث حمایت ۷۷۷۰۰ واحد بسیار مهم است. لذا مادامی که حمایت ۷۷۷۰۰ واحد حفظ شود، تداوم بازار رنج و نوسان شاخص کل در الگوی مثلث محتمل‌ترین اتفاق پیش رو خواهد بود.

حمایت با اهمیت ۷۷۷۰۰ واحد مورد تایید RSI می‌باشد. اما وضعیت شاخص جریان نقد (MFI) کمی نگران کننده است. مخصوصا که واگرایی‌ها در مکدی به تایید رسیده‌اند.

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص کل در میان مدت، لازم است هشدار لازم را برای خریدهای میان مدت بدهم. درنتیجه تا زمانی که سهام مورد نظرتان سیگنال خرید میان مدت قابل قبولی صادر نکرده است، در خریدهای خود با دید میان مدت (چند ماهه) دقت لازم را داشته باشید.

اگر حمایت مهم ۷۷۷۰۰ واحد محفوظ بماند، تداوم بازار رنج مورد انتظار خواهد بود. بنابراین مادامی که حمایت ۷۷۷۰۰ واحد شکسته نشده است، سیگنال‌های خرید کوتاه مدت می‌تواند مورد توجه باشد. به بیان دیگر فرصت مناسبی برای نوسانگیری فراهم خواهد شد. پس برای بررسی دقیق‌تر به نمودار تایم روزانه مراجعه می‌کنم.

تحلیل کوتاه مدت شاخص کل

در نمودار تایم روزانه شاخص کل شاهد برخورد نمودار با باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد هستیم. بنابراین احتمال شکل‌گیری نوسانات مثبت دور از ذهن نیست. در این نمودار می‌توان به موارد زیر توجه داشت.

  • پایین بودن سطح MFI به عنوان آمادگی جریان نقد برای ورود به بازار در کوتاه مدت.
  • حمایت RSI که معمولا در این محدوده با نوسانات مثبت همراه بوده است.
  • کاهش ارتفاع هیستوگرام مکدی و افت پتاسیل فروشندگی در کوتاه مدت.

با توجه به موارد فوق احتمال واکنش مثبت به باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد وجود دارد. درنتیجه نوسانات مثبت کوتاه مدتی در شاخص کل مورد انتظار است. اما مقدار رشد احتمالی شاخص کل چقدر است؟

 

اهدف صعود کوتاه مدت

اگر تایم فریم‌های پایین‌تر (H1) را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز فاکتورهای صعود به اندازه کافی شکل نگرفته است. بطوریکه با بررسی تایم فریم‌های پایین‌تر، هنوز احتمال افت شاخص تا حمایت ۷۸۲۰۰ واحد وجود دارد. بنابراین قبل از تعیین اهداف صعود احتمالی شاخص کل لازم است به دو موضوع زیر توجه داشته باشیم.

  • هنوز هیچ سیگنال رشدی صادر نشده و فقط احتمال رشد تقویت شده است.
  • توجه به مقاومت بسیار مهم اسیلاتور RSI در ۳۶ واحد که مانع مهمی محسوب می‌شود.

درنتیجه شکسته شدن مقاومت ۳۶ واحد در RSI بهترین سیگنال رشد کوتاه مدت خواهد بود. پس صدور سیگنال رشد، انتظار افزایش شاخص تا محدوده ۷۹۳۰۰ و ۸۰۰۰۰ واحد وجود دارد.

نتیجه تحلیل تکنیکال کوتاه مدت شاخص کل

با توجه به تحلیل تکنیکال شاخص در کوتاه مدت، می‌توان گفت که، باند حمایتی ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد بهترین شانس بازگشت است. لذا انتظار داریم پس از کمی نوسان در همین محدوده شاهد صعود شاخص کل باشیم. اهداف رشد به ترتیب ۷۹۳۰۰ و ۸۰۰۰۰ واحد می‌باشد. مقاومت بسیار مهمی در ۸۰۵۰۰ واحد دیده می‌شود که هدف نهایی صعود احتمالی خواهد بود.

خلاصه مطلب

نمودار شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو رویکرد زمانی بررسی شد. نتیجه تحلیل تکنیکال این است: مادامی که حمایت با اهمیت ۷۷۷۰۰ واحد شکسته نشده است، تداوم بازار رنج محتمل‌ترین اتفاق پیش روی شاخص خواهد بود. سقف این بازار رنج در ۸۱۵۰۰ قرار دارد. از طرفی باند حمایت ۷۸۲۰۰ تا ۷۸۵۰۰ واحد بهترین شانس برای صعود کوتاه مدت با اهداف ۷۹۳۰۰ – ۸۰۰۰۰ و نهایتا ۸۰۵۰۰ واحد است. سیگنال رشد شاخص کل همزمان با شکست مقاومت ۳۶ واحد در RSI تایم روزانه است.

امیدوارم تحلیل حاضر مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تحلیل های روزانه ما را در کانال تلگرامی موج برتر دنبال کنید.

1 Comment

  1. مرتضی دلبریان گفت:

    سلام
    خداییش تحلیلهای استاد محمدپور فراتر از خوب و عالی است. گاهی اوقات فکر میکنم علم غیب دارید، جناب محمدپور. از اینکه اینقدر بی حاشیه تحلیلهایتان را در اختیار همه میگذارید ممنون و متشکرم. از خداوند توفیق شما را آرزو میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *