نمودار دلار آمریکا در برخورد با سقف کانال چه خواهد کرد؟

یکی از بهترین تحلیل‌های سال 95 در موج برتر تحلیل نمودار دلار آمریکا بود که در مرداد ماه تقدیم دوستان گردید. در تحلیل قبلی به سیگنال رشد قیمت دلار اشاره کردیم. برای این سیگنال اهداف 3800 و 4150 تومان تعیین شد. که بدون کوچکترین خطایی هدف اول محقق شد و به نظر می‌رسد در راه رسیدن به هدف دوم هستیم.

در حال حاضر نمودار دلار آمریکا به محدوده حساس سقف کانال صعودی نزدیک شده. لذا بهتر است بررسی و تحلیل مجددی از قیمت دلار داشته باشیم. در این تحلیل تلاش می کنم رفتار بلندمدت و کوتاه مدت دلار را بررسی نمایم.

تحلیل نمودار دلار آمریکا در بلندمدت

در نمودار دلار آمریکا تایم فریم ماهانه سه موضوع مهم دیده می‌شود. هر سه موضوع اشاره به رشد قیمت دلار دارد. در ادامه به این سه مورد اشاره میکنم.

1. قیمت دلار در حال گذر از باند مقاومتی 3700 تا 3870 تومان است. این موضوع نشانه شکست مقاومتهای تاریخی قیمت است.
2. هیستوگرام مکدی درحالی مثبت شده که هنوز مکدی لاین مثبت است. لذا این خود سیگنال بسیار قدرتمندی از رشد قیمت در بلندمدت خواهد بود.
3. گذر اسیلاتور RSI از مقاومت بسیار مهم 67 واحد. علاوه بر این وارد محدوده هیجان خرید نیز شده است.

تمامی سه مورد فوق سیگنال رشد بلند مدت قیمت دلار را تایید می‌کند. البته ناگفته نماند که هنوز کندل ماهانه باز است و این شرایط تا پایان آذرماه می‌تواند تغییر کند. با این حال بعید است که سیگنال‌های صادر شده از دست برود.

بررسی میان مدت در تایم هفتگی

در نمودار دلار آمریکا تایم فریم هفتگی می‌شود به دو کانال صعودی اشاره کرد. هماهنطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، کانالهای مشکی و سبز قابل روئیت است. همچنان که در تحلیل قبلی هم اشاره شد، نمودار دلار آمریکا نتوانسته کف کانال مشکی را لمس کند. این دلیلی است بر شکسته شدن سقف کانال مشکی. یعنی همین جایی که الان نمودار دلار آمریکا با آن برخورد کرده است.

قیمت دلار درحالی با سقف کانال صعودی مشکی برخورد کرده که RSI از مقاومت مهم 83 واحد گذشته. لذا انتظار می‌رود بزودی قیمت از مقاومت سقف کانال صعودی عبور کند و هدف بعدی را در محدوده سقف کانال سبزرنگ دنبال کند. به نظر می‌رسد نمودار دلار آمریکا در حدود 4100 تا 4150 تومان به سقف کانال سبز برسد. اما برای بررسی دقیق‌تر نمودار دلار آمریکا را در تایم روزانه نیز بررسی خواهیم کرد.

تحلیل کوتاه مدت دلار

در نمودار تایم روزانه علائمی از افت قدرت خریدار دیده می‌شود. بطوریکه می‌توان به موارد زیر در نمودار دلار آمریکا اشاره کرد.

• مقاومت بسیار مهم و قدرتمند 92 واحد در اسیلاتور RSI که مانعی برای رشد خواهد بود.
• کاهش ارتفاع هیستوگرام مکدی که خبر از افت پتانسیل خریدار دارد. 

با توجه به موارد فوق و توجه به اینکه خط روند صعودی RSI محفوظ مانده است. مادامی که خط روند صعودی در اسیلاتور RSI شکسته نشود، رشد قیمت ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر قیمت بتواند رکوردهای کمتر از 3850 تومان را ثبت کند، احتمال افت قیمت تا 3770 تومان تقویت خواهد شد. در غیر اینصورت رشد قیمت با هدف‌های هیجانی 4000 و 4150 تومان ادامه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که اگر در نمودار دلار آمریکا علائمی از افت هم دیده شود، کوتاه مدت خواهد بود. لذا همچنان که در بررسی بلند مدت و میان مدت اشاره کردم، اهداف بالاتری برای قیمت دلار متصور هستم. در حال حاضر می‌توان از حدضرر 3750 تومان برای میان مدت استفاده نمود.

خلاصه مطلب

سیگنال رشد قیمت در نمودار دلار آمریکا برای بلندمدت صادر شده. اهداف بالای 4100 تومان دور از ذهن نیست. اما در کوتاه مدت “احتمال” افت مختصری تا حدود 3770 تومان وجود دارد. لذا مادامی که قیمت بالای 3750 تومان نوسان می‌کند هدف بعدی قیمت در 4150 تومان قرار دارد.

در پایان لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که در رویکردی بلندمدت ثبت رکوردهای حدود 4500 و 4700 تومان نیز متصور هستم. بنابراین بهتر از حدضرر میان مدتی 3750 تومان برای مراقبت از پوزیشن خرید استفاده کنید. امیدورام تحلیل‌های قیمت دلار آمریکا مورد توجه شما خوبان قرار بگیرد. شاد و پرسود باشید.