شاخص کل و بازاری فریبنده !؟
۱۳۹۴/۰۳/۱۵
بررسی مجدد فباهنر
۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نمایش همه

در امتداد روند ۱۶ خرداد

پترول، ودی، غشاذر، تکمبا، خزامیا، خریخت، قنیشا، کرمان، ثشاهد

پترول             

سهم حمایت پر قدرت ۱۵۰ تومان را دارد به طوریکه حتی واگرایی مثبت در نمای هفتگی نیز در نمودار قیمت مشهود است. بنابرای احتمال شکست این حمایت بسیار ضعیف خواهد بود و انتظار می رود با رشد نسبی قیمت همراه شود.

ودی         

پس از شکست حمایت ۱۲۵ تومانی روند نزولی را تایید کرد. حال این حمایت تغییر نقش داده و تبدیل به مقاومت شده است و تا زمانی که مجدد به بالای آن بازنگردد انتظار حرکت صعودی از سهم نداریم.

غشاذر        

سهم پس از ساخت پیووت کف در قیمت ۹۴۷ ریال با افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید همراه شد. حال مقاومت های سهم ۱۱۳ ، ۱۲۲ و ۱۴۰ تومان می باشد که با توجه به رفتار سهم در این مقاومتها می توان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.

تکمبا       

در تحلیل های پیشین محدوده ۸۰ تومان به عنوان ناحیه با پتانسیل بالا معرفی شد که قیمت از نزدیک آن بازگشت. حال احتمال تشکیل الگوی سروشانه کف کوچکی وجود دارد که با شکست ۹۵ تومان تایید می شود و انتظار داریم پس از شکست این مقاومت روند سهم صعودی گردد.

خریخت

سیگنال ریزش سهم را در قیمت ۵۶۰ تومان دادیم. معتبرین ترین حمایت سهم را ۳۹۰ تومان اعلام کردیم که همچنان اعتقاد به ریزش بیشتر سهم داریم

خزامیا        

خط روند صعودی سهم شکسته شده است. RSI نیز در نمای روزانه و همچنین هفتگی این امر را تایید میکند. به نظر می رسد هر حرکت رو به بالایی به سمت ۱۵۰ تومان تنها فرصت فروش باشد. حمایت مهم سهم نیز ۱۲۵ تومان می باشد که در صورت شکست حداقل تا ۱۰۰ تومان ریزش خواهد داشت.

قنیشا          

در شماره های پیشین بولتن تحلیلی موج برتر قیمت ۸۱ تومان به عنوان حمایت کلیدی و PRZ الگوی هارمونیک معرفی شده بود که در عمل نیز دیدیم پس از رسیدن به این محدوده واکنش نشان داده و با افزایش تقاضا روبرو شد. حال اولین هدف قیمت ۱۰۰ تومان می باشد و مقاومت پیش رو نیز ۸۶ تومان که کف تاریخی سهم بوده و اخیرا شکسته شده است.

کرمان        

سهم با حمایت ۶۰۰ تومانی درگیر است که در گذشته نیز به آن واکنش نشان داده بود. تا زمانی که این حمایت شکسته نشده احتمال نوسانات مثبت وجود دارد اما با توجه به وضعیت RSI هفتگی احتمال شکست آن قوی تر به نظر می رسد.

ثشاهد         

در حال دست و پنجه نرم کردن با حمایت قوی ۱۲۴ تومان می باشد. در صورت شکست این حمایت مقصد بعدی ۱۰۸ تومان می باشد. البته تا زمانی که به زیر ۱۲۴ نفوذ نکرده احتمال نوسانات مثبت وجود دارد.

19 Comments

  1. الهه فلاحی گفت:

    آقای محمدپور لطفا تحلیل خود را نسبت به کی بی سی و بمپنا قرار دهید
    به نظر شما بمپنا درچه محدوده ای برای خرید مناسب هست؟

  2. امین عباسی گفت:

    از زحمات شما تشکر می کنم

    من خیلی مشتاق هستم از نظرات و راهنمایی های شما بزرگان استفاده کنم تحربیات شما برای من گران بها می باشد علم بورسی را می توان با زحمت و تلاش یاد گرفت ولی تجربه حاصل سال ها تلاش و تجربه و ضرر های بسیاری بوده است تا اینکه فرد را تبدیل به یک کارشناس موفق بازار بورس کرده است

  3. الناز گفت:

    لطفا تحلیل خود را نسبت به وپترو قرار دهید

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      با سلام و درود
      فعلا مهمترین حمایت سهم در ۱۴۰ تومان است و اگر بازار به مدار صعود باز گردد یکی از بهترین های بازار خواهد بود. اما بهتر است تا صدور سیگنال صبور باشید.
      بزودی تحلیل جامع سهم را ارائه خواهیم داد.

  4. الناز گفت:

    آقای محمدپور لطفا تحلیل خودتون درمورد تکمبا و همچنین خرید درچه محدوده ای را برای این سهم عالی می دانید همان طور که اطلاع دارید قیمت این سهم به زیر ۸۰ رسید.
    تکمبا مشغول بستن قرار داد جدید با با وزارت جهاد کشاورزی است

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      سلام
      شاخص کل حمایت ۶۲۵۰۰ واحد را شکست و rsi در آستانه ورود به محدوده هیجان فروش است، لذا احتمال از رفتن حمایت‌ها و فعال شدن حدضرر ها بسیار بالاست. بنابراین فعلا توصیه میکنم برای خرید صبور باشید.

  5. الناز گفت:

    سلام آقای محمدپور
    ما گه شانس ندارم متاسفانه دیر خبر دار شدیم سهام بکاب از ۶۴۰ در ۱۳ روز پیش شده ۸۷۷ .
    شما درمورد این سهم اطلاعاتی دارید؟

  6. الهه فلاحی گفت:

    آقای محمدپور من مبین را در ۳۳۰ خرید کردم و برای همین نمیدونم آیا بفروشم و یا بروم مجمع و از سود مجمع برخوردار شوم.

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      با سلام،
      ببینید شما وقتی در مجمع تقسیم سود شرکت میکنید، در واقع میزان دارایی شما تغییر نمیکند.
      مثلا قیمت سهمی ۳۰۰ تومان است، و در مجمع ۵۰ تومان سود تقسیم میکند، لذا مثلا اگر شما ۱۰۰۰ سهم داشتید، دارایی شما قبل از مجمع ۳۰۰ هزار تومان سهام بوده، اما بعد از مجمع شما ۱۰۰۰ سهمی دارید که الان ارزش آن ۲۵۰ تومان است، که الان ۲۵۰ هزار تومان سهم دارید و ۵۰ هزار تومان (۵۰ سود * ۱۰۰۰ سهم) هم وجه نقد دارید که به حساب بانکی شما واریز خواهد شد.
      پس شما اصلا به سود مجمع توجه نکنید، ببینید که اگر وضعیت سهم را مناسب میدانید، بروید مجمع، در غیر اینصورت خارج شوید.
      ناگفته نماند که گاهی افت قیمت ناشی از تقسیم سود باعث از دست رفتن حمایت‌ها در نمودار میشود، مثل اتفاقی که در کروی و فاسمین افتاد. بنابراین ممکن است این تقسیم سود به نفع نمودار تمام نشود.
      نهایتا اینکه در مبین، حدضرر ۳۲۰ بود که در واقع فعال شده و هدف اول ریزش رو هم تجربه کرده.
      موفق باشید

  7. الهه فلاحی گفت:

    ممنون از راهنمایی های شما
    مبین بعد از مجمع به اندازه سود تقسیمی افت می کند؟

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      بله، همه سهام بعد از مجمع به اندازه سودی که تقسیم کردند افت میکنند، البته قیمت تئوریک
      ولی در روز بازگشایی ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر باز شود که عمدتا به جو بازار در روز بازگشایی بستگی دارد.

  8. الهه فلاحی گفت:

    آقای محمدپور آیا نزدیکای مجمع مبین به ۳۴۰ می رسد . که اگر هم نخواستیم باهاش به مجمع برویم در۳۴۰ بفروشیم؟

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      سلام، همانطور که در کامنتهای قبلی هم اشاره شد، حمایت ۳۲۰ از استحکام کافی برخوردار نبود و به هدف اول نزول خود رسید، الان راه برای رشد سخت شده و همون ۳۲۰ را مقاومت سهم میدانیم، لذا بازگشت به ۳۴۰ در کوتاه مدت کمی دور از ذهن است.

  9. الهه فلاحی گفت:

    بی نهایت سپاسگذارم از راهنمایی های خوب شما
    با توجه به قیمت امروز سهم و با توجه به اینکه احتمال دارد تا ۳۰۵ هم افت کند ایا پیشنهاد به میانگین کم کردن دارید درواقع من حجم بیشتری را درقیمت های پایین اضافه کنم یا خیر؟
    با توجه به این قیمت ها به نظر شما بعد ازمجمعع قیمت این سهم چه مقدار افت دارد با توجه به اینکه زمان پرداخت سود نزدیک هست نمی دانم آیا حجم بیشتری اضافه کنم یا خیر؟
    اگر شما جای من بودید چه کاری انجام می دادید
    ای کاش مطلبی کوتاه درمورد اینکه آیا با یک سهم به مجمع برویم یا خیر را طرح می کردید من الان نمی دانم با این سهم به مجمع بروم یا خیر

    با تشکر ازشما و یه دنیا ممنون

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      سلام و درود
      من توصیه به کم کردن میانگین خرید ندارم، در مورد حضور در مجمع بستگی به استراتژی افراد دارد، اما چون نظر بنده را جویا شدید، باید بگویم من اغلب مجمع شرکت نمیکنم، تا الان کلا سه بار مجمع تقسیم سود شرکت کردم.

  10. الهه فلاحی گفت:

    با عرض سلام من سهم مبین را دارم و هم اکنون حمایت ۳۲۰ را حفظ کرده و بعید میدونم که کمتر از این بشود و می خواهم بااین سهم به مجمع بروم نظر شما چیست؟بعد ازرفتن به مجمع و بازگشایی نماد به نظر شما قیمت سهم چه مقدار خواهدشد؟درواقع این کار را توصیه می کنید ؟
    همچنین بنده از بانک ملت قبلا خرید زیادی داشتم ولی متاسفانه سهم کاهش پیدا کرده و هنوز نفروختم لطفا راهنمایی کنید که آیا سهم با توجه به روند نزولی که داشته است دوباره مثبت می شود تا من بفروشم یا اینکه حرکت می کند به سمت ریزش بیشتربرای کف سازی .
    لطفا راهنمایی کتید بی نهایت سپاسگذارم

    • سیدحسین محمدپور گفت:

      در مورد مبین تا وقتی قیمت از ۳۳۰ تومان بالاتر نرود، به حمایت ۳۲۰ نمیشه خیلی دل بست، که اگر شکسته شود دو هدف را دنبال میکند. ۳۰۵ و ۲۹۵ که ممکنه بعد از تقسیم سود به این اهداف برسه. در هر صورت حمایت ۳۲۰ خیلی محکم نیست.
      وبملت وقتی ۲۲۰ را از دست داد، اتفاق خوبی نبود. لذا در حالی که همین ۲۱۵ در قیمت پایانی حمایت خوبی است، اما ممکنه تا ۲۰۵ تومان افت را تجربه کند، اما از اونجا احتمالا دوباره تا ۲۲۰ میاد بالا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *