در درس سیگنال برکوت، اولین سیگنال معاملاتی در بازارهای مالی را یاد گرفتید. همچنین یادتان هست که با هم قرارداد و پیمان بستیم که “برای ورود به معامله از یک سیستم تحلیلی تست شده سیگنال (خرید یا فروش) دریافت کنیم”. از طرفی بستن معامله یا به اصطلاح کلوز کردن (Close) معامله با سیگنال فرق دارد. خوب حالا باید بدانید که تا چه زمانی در معامله بمانید. درواقع شرایط خروج از معامله (Close) را یاد بگیرید.
شرایط سه گانه خروج از معامله چیست؟
تریدر یا معاملهگر، پس از دریافت سیگنال (Buy / Sell) وارد معامله خرید یا وارد معامله فروش میشود. اما این معامله تا ابد ادامه ندارد و باید در قیمت و زمان مناسبی متوقف شود. لذا شرایط سه گانه خروج از معامله (Close Trade) به شرح زیر است.
- فعال شدن حد ضرر (Stop Loss) که به اختصار با SL نمایش میدهیم.
- تحقق هدف و ایجاد پیوت (Take Profit + Pivot) که به اختصار TP + Pivot با نمایش میدهیم.
- دریافت سیگنال مخالف (Reversal Signal) که به اختصارSignal نمایش میدهیم.
حدضرر چیست؟ (Stop Loss)
حد ضرر به محدوده قیمتی در نمودار گفته میشود که اگر قیمت به آن محدوده برسید، بیانگر اشتباه بودن تحلیل است. درواقع حدضرر که یکی از شرایط سه گانه خروج از معامله است، به یکی از دو دلیل زیر فعال میشود.
- دلیل ورود به معامله از بین رفته باشد.
- دلیل ماندن در معامله از بین رفته باشد.
تعریف فوق از حدضرر یک تعریف کلی و جامع است. یعنی فرقی ندارد که روش تحلیلی و استراتژی تحلیلی تریدر چه باشد. در هر صورت پس از احراز یکی از دو مورد فوق حدضرر فعال شده و دلیل بستن معامله نیز فعال میشود.
نحوه تعیین حدضرر در تکنیکال کلاسیک
تحلیل تکنیکال به سبک “کلاسیک” بر پایه الگوهای قیمتی (Price Patterns) است. درنتیجه هر الگوی کلاسیک مثل برکوت (سیگنال شکست) یک “خط سیگنال” مشخص دارد. بنابراین اگر قیمت به پشت خط سیگنال بازگشت نماید، حدضرر فعال شده و همزمان یکی از دلایل بستن معامله نیز فعال میشود. البته موضوع حدضرر بسیار مفصل و کاربردی است. به همین دلیل یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک است. که در دوره جامع تحلیلگر برتر دنبال خواهید کرد.
شناسایی زیان در حدضرر
بستن معامله با فعال شدن حدضرر اولیه (SL)، معمولا باعث زیان و باخت معامله میشود. لذا در این حالت معاملهگر (تریدر) زیان شناسایی میکند.
هدف در تکنیکال کلاسیک چیست؟
اشاره شده که در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوهای قیمتی مبانی ورود به تعداد زیادی از معاملات است. از طرفی هر الگوی قیمتی عمق مشخصی دارد. درنتیجه با توجه به عمق الگو میتوان برای هر سیگنال خرید یا سیگنال فروش، هدف مشخصی تعیین کرد. اگر درس سیگنال برکوت را دیده باشید، حتما 3 ویژگی هدف کلاسیک (1- حداقل انتظار است 2- باید ندارد 3- معمولا عبور میکند) را به یاد دارید. و البته که نکته بسیار مهم استاد محمدپور در مورد هدف را هرگز فراموش نکنید.
هیچ هدفی مقدس نیست! الگوها و سیگنالها بر اهداف تقدم دارند.
نحوه تعیین هدف در تحلیل تکنیکال کلاسیک
عمق بزرگ الگوی قیمتی را اندازه گرفته و از محل صدور سیگنال، در جهت سیگنال پیش روی میکنیم. این تکنیک ساده برای تمامی الگوهای کلاسیک کاربرد دارد. این موضوع در جلسه سوم که مبحث الگوهای کلاسیک است، با توضیحات کامل تشریح خواهد شد.
پس از تحقق هدف برای بستن معامله پیوت لازم است
یکی از رایجترین اشتباهات تحلیلگران بی توجهی به همین موضوع است. یعنی فقط به دلیل رسیدن قیمت به هدف تعیین شده، معامله را متوقف کرده و یکی از شرایط سه گانه خروج از معامله را فعال شده فرض میکنند. درحالیکه ممکن است نمودار قیمت خیلی بیشتر از محدوده هدف تعیین شده، پیش برود و بستن معامله در هدف، باعث از دست رفتن سود زیادی شود. پس حتما توجه کنید که در دومین دلیل بستن معامله دو نکته و شرط لازم است.
- قیمت به محدوده هدف تعیین شده برسد.
- پس از تحقق هدف پیوت ایجاد شود.
شناسایی سود پس از تحقق هدف
بستن معامله پس از تحقق هدف و ایجاد پیوت (TP + Pivot) باعث حفظ سود در معامله میشود. درنتیجه باعث شناسایی سود برای معاملهگر میشود.
سیگنال مخالف چیست؟
دقت کنید که در طی دوره تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM به عبارت “سیگنال” اشاره میکنیم، حتما بر اساس تعریفی که از سیگنال ارائه دادیم خواهد بود. یعنی از سیگنالی مطابق یک استراتژی تحلیلی (سیستم تحلیلی) دریافت میشود. درنتیجه هر زمان یک معامله فعال (معامله باز) وجود داشته باشد، چنانچه سیگنال مشخصی خلاف معامله صادر شود، “سیگنال مخالف” تلقی میشود.
- اگر در معامله خرید (Buy) باشیم، سیگنال فروش (Sell signal) را سیگنال مخالف میدانیم.
- اگر در معامله فروش (Sell) باشیم، سیگنال خرید (Buy signal) را سیگنال مخالف میدانیم.
بطور کلی، بین شرایط سه گانه خروج از معامله، سیگنال مخالف اهمیت بسیار بیشتری دارد. چراکه پس از صدور سیگنال احتمال حرکت در جهت سیگنال بسیار بالاست.
شناسایی سود یا زیان پس از سیگنال مخالف
بستن معامله با سیگنال مخالف (Signal) معمولا به شناسایی سود ختم میشود. اما در مواردی که سیگنال مخالف بلافاصله پس از ورود به معامله صادر شود، باعث شناسایی زیان میشود.
مروری بر دلایل بستن معامله
یک تریدر حرفهای برای ورود به معامله با حساسیت بالا به دنبال سیگنال (Buy / Sell) است. و تا زمانیکه از سیستم تحلیلی تست شده (استراتژی) سیگنال نگرفته باشد، وارد معامله نمیشود. اما برای بستن معامله دیگر دنبال سیگنال نیست. بلکه برای بستن معامله یکی از شرایط سه گانه خروج از معامله را دنبال میکند.
- فعال شدن حدضرر (SL)
- تحقق هدف و ایجاد پیوت (TP + Pivot)
- دریافت سیگنال مخالف (Signal)
نکات میلیون دلاری از استاد محمدپور
اگر ویدئو آموزشی این درس را هنوز نگاه نکردید، از دو جمله میلیون دلاری خودتان را بیبهره کردید. از طرفی این درس بسیار بسیار مهم است. هر معامله باز باید یک زمانی بسته شود. پس ویدئو این درس را چند مرتبه با دقت ببینید. برای خودتان یادداشت برداری کنید تا هرگز شرایط سه گانه خروج از معامله را فراموش نکنید. تا پایان دوره بارها و بارها به دلایل بستن معامله اشاره خواهد شد.
بله قربان گو بازار باشید!
بازار ارباب ماست و هرچه نمودار بگوید و بازار دستور بدهد بدون چون و چرا باید اجرا کنیم.
سوالات مهم در بستن معامله
فاصله حدضرر تا خط سیگنال چقدر باشد؟
تنظیم فاصله حدضرر (SL) تا خط سیگنال کاملا به سیستم تحلیلی (استراتژی) بستگی دارد. درواقع در هر استراتژی باید نحوه تعیین حدضرر بصورت دقیق و شفاف بیان شده باشد. اما به عنوان یک پاسخ نسبتا کامل، میتوان گفته که “حدضرر در تایم فریم عملیاتی به گونهای تنظیم شود که با رسیدن قیمت با آنجا، بدون هیچ شک و ابهامی بازگشت قیمت به پشت خط سیگنال معلوم باشد”. البته این موضوع در مباحث مدیریت ریسک و سرمایه باید دنبال شود.
پس از بستن معامله در شرط دوم (تحقق هدف و ایجاد پیوت)، اگر قیمت هم جهت همان معامله پیش برود، از ادامه سود جا نمیمانیم؟
خیر – دقت کنید که وقتی هدف محقق میشود و پیوتی ایجاد میشود، چنانچه نمودار قیمت باز هم در جهت همان معامله که بسته شد، ادامه مسیر بدهد، حتما سیگنال ورود به معامله مجددی صادر خواهد شد. درنتیجه با ورود مجدد، از ادامه حرکت قیمت سود خواهیم گرفت.
اگر دیدگاه ما بلند مدتی باشد، باز هم باید در شرایط سه گانه خروج از معامله اقدام به بستن معامله کنیم؟
وقتی صحبت از دیدگاه بلندمدت برای معامله میشود، به این معنی است که تایم عملیاتی برای دریافت سیگنال، تایم فریمی بالا مثلا هفتگی یا ماهانه است. درنتیجه تعیین هدف و حدضرر به همان تناسب بزرگتر و دورتر از قیمت ورود به معامله است. پس وقتی که در همان تایم عملیاتی بلندمدت حدضرر فعال شود و یا هر یک از شرایط سه گانه خروج از معامله فعال شود، باید برای بستن معامله (Close) اقدام کرد.
از بستن معامله سوالی دارید؟
هر سوالی از طرف شما اهمیت دارد. ما میخواهیم هر درس از دوره تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM را بصورت کامل یاد بگیرید. پس اگر سوالی دارید، در زیر همین درس (قسمت دیدگاه) مطرح کنید. همکاران ما آماده پاسخ به سوالات شما هستند. همچنین نظرات شما ارزشمند است. اگر نظری دارید بنویسید.
وقت تمرین رسیده
حالا که مباحث تئوری جلسه اول به اتمام رسیده است، باید حسابی تمرین کنید، تا یادگیری شما کامل شود. در هر یک از نرمافزارهای تحلیلی که دوست دارید، تمرینات خود را دنبال کنید. اما به مشق و تمرین نیاز دارید. پس 2 درس بعدی را دنبال کنید. برای شما تمرین و تکالیفی تدوین کردیم تا فرآیند یادگیری شما کاملتر شود. همین الان درس بعدی را ببینید و تکالیف را با دقت انجام دهید.
8 پاسخ
روزبخیر استاد
در پیدا کردن الگوی بریکوت صعودی و نزولی گفته شد که: بهترین حالت استفاده از نمودار خطی است. حالا در شرایط سه گانه خروج از معامله یکی از شرط ها برگشت قیمت به پشت خط سیگنال هست. از آنجایی که نمودار خطی بر مبنای Chose کندل ها شکل میگیره، اگه نمودار قیمتی با یک Shadow به پشت خط سیگنال ما برگشت، قطعا شرط خروج از معامله ایجاد شده و معامله رو می بندیم دیگه؟
سلام. آفرین چه سوال خوبی مطرح کردید. ببینید موضوع تنظیم حد ضرر با توجه به نوع بازارای که در آن فعالیت میکنید، میتواند متفاوت باشد. مثلا در بورس تهران که دامنه نوسان دارد و قیمت در هر روز با محدودیت مواجه است، میتوان حدضرر را پشت خط سیگنال برکوت قرار داد. اما در بازاری مثل فارکس و یا کریپتو که دامنه نوسان ندارد، باید حدضرر اتوماتیک را با فاصله از خط سیگنال تنظیم کرد، اما اگر نمودار خطی (تاکید میکنم نمودار خطی) به پشت خط سیگنال برکوت آمد، درواقع حدضرر فعال شده و میتوان خروج از معامله را دستی انجام داد.
دقت کنید که موضوع حدضرر و تنظیم و مدیریت حدضرر نکات زیادی دارد که در مباحث مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه با جزئیات مطرح خواهد شد. از طرفی وقتی استراتژی MRM را دنبال کنید، شیوه تعیین حدضرر اصولی و دقیق و شرط پایداری تحلیل را با هم باید دنبال کنید.
موفق باشید
سلام و ارادت خدمت شما استاد محمدپور بزرگوار 2 سوال از محضر شما دارم
(۱) در شرط اول خروج از معامله (حد ضرر) شما فرمودید به دو علت فعال میشود اول دلیل ورود به معامله از بین برود یعنی در قالب نمودار خطی قیمت به پشت خط سیگنال برگشت نماید و سیگنال معاملاتی ما از بین برود و دلیل دوم فعال شدن حد ضرر که دلیل ماندن در معامله از بین برود را متوجه نشدم ؟
(۲) استاد عزیز به نظر شما اگر ما یک ترفند معاملاتی انجام بدهیم و آن این باشد برای دو شرط دیگر خروج از معامله که تحقق هدف و ایجاد پیوت و دریافت سیگنال مخالف را با مبحث میانگین متحرک به عنوان خط روند داینامیک با همان ۳ دوره زمانی که فرمودید ترکیب کنیم خروج از معامله ما با ریسک کمتری همراه نمیباشد؟
سلام. موضوع کنترل حدضرر و تریلینگ کردن Stop Loss به مباحث مدیریت ریسک و سرمایه مربوط است. و توضیحات مفصلی دارد. اما دقیقا یکی از روشهای رایج برای کنترل حدضرر استفاده از میانگین های متحرک است. ولی نمیتوان همین یک دلیل را برای شرط بستن معامله استفاده کرد. به خصوص در موجهای قدرتمند، به دلیل اینکه قیمت از میانگین ها فاصله زیادی میگیرد، درنتیجه اگر منتظر فعال شدن حدضرری که با میانگین ها کنترل میشود، باشیم، بخش زیادی از سود به دست آمده از دست میرود.
درنتیجه همچنان این سه شرط خروج از معامله راهکارهای عمومی مناسبی هستند. ولی در سطوح پیشرفته میتوانید از روشهای ابتکاری و یا ترکیبی هم استفاده کنید.
درود و وقت بخیر بر استاد محمدپور .در چارت اگر سهم حد ضرر فعال نماید و کندل ها به زیر خط سیگنال رفته باشد اما در قالب شکست ناقص صورت گرفته باشد و در ناحیه برزخ یک چرخش انجام داده و در جهت سیگنال اولیه صادر شده و روند اصلی حرکت نماید . برای جلوگیری از دست دادن این معاملات بنده را راهنمایی بفرمایید با تشکر
سلام. این حالتی که میفرمائید که بعد از صدور سیگنال قیمت به پشت خط سیگنال برگردد و باعث فعال شدن استاپ شود، ولی دوباره قیمت در جهت روند حرکت کند، در اکثر موارد نشانه ای از تصعیف روند است. مگر آنکه در تایم بالادست در “فاز اشباع” باشد.
برای تفکیک این حالتها از هم دیگر باید مفاهیم عمیق تری مثل روند، موجهای اصلی و اصلاحی و نشانه های تضعیف روند که در استراتژی MRM با چک لیست “برگشت روند” کنترل میشود را بدانید. در غیر اینصورت تشخیص اینکه برکوت ناقص انتهای روند است و یا نشانه تضعیف روند است، یا نه میتواند روند قبلی را ادامه دهد، ساده نیست.
درسهای حلسه اول دوره تکنیکال کلاسیک بیشتر مفاهیم پایه ای است که متاسفانه اکثر تحلیل گران هم این مفاهیم را به درستی درک نکردند. لذا پیشنهاد میکنم درسهای بعدی این دوره را با دقت دنبال کنید. تا بتوانید تحلیل دقیق و جامعی از یک نمودار داشته باشید.
استاد محمدپور بزرگوار سلام و عرض ادب خدمت شما
در شرایط سه گانه بستن معامله یکی از شروط ایجاد پیوت میباشد که بعد از تارگت به وجود می آید.
تأیید آن پیوت که مورد اعتماد میباشد و درصد تغییر روند بوسیله آن بالا میباشد بعداً در جلسات و ترم های بالاتر از طریق اسیلاتورها دریافت میکنیم یا یک موضوع تجربی میباشد و پیوت های ماژور ملاک عمل میباشد؟
سلام. بله در طول دوره نکنیکال کلاسیک و مخصوصا MRM دقیقا دلایل خاتمه موج و تشخیص آن با اسیلاتورهای MRM تشریح شده است.
ولی بد نیست اینجا به نکته مهم اشاره کنم. شما وقتی از این دلیل (بستن معامله با پیوت بعد از هدف) اقدام میکنید که معامله شما در سود خوبی است. من شخصا اینجور موارد منتظر نمیونم که پیوت مطمئنی شکل بگیرد. یعنی اگر حتی “شک” کنم که اینجا میتواند پیوت بعد از تارگت باشد، معامله را خواهم بست و سود آن را ذخیره میکنم. و منتظر فرصت بعدی بازار میمانم. یادتان نرود که بستن معامله “سیگنال” نمیخواهد بلکه “بهانه” کافی است.