امیدواریم که دوره آموزش رایگان شروع از صفر را از ابتدا دنبال کرده باشید. دلیل این همه تاکید بر اینکه از ابتدا و تا انتها این دوره را دنبال کنید، اینست که موضوعات به هم مرتبط است و در انتها باید به جمع بندی برسید. در نتیجه توضیحات استاد محمدپور در ویدئو درس اول این دروه را حتما ببینید. اما موضوع این درس تحلیل تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است. قصد داریم روشهای متنوع تحلیلگران تکنیکال (تکنیکالیست‌ها) را معرفی کنیم.
فرمول کسب سود و درآمد در بازارهای مالی
پیش از اینکه بخواهیم درباره تحلیل تکنیکال بگوئیم، بهتر است مروری بر فرمول کسب سود و درآمد در بورس، فارکس، کریپتو و طلا و ارز داشته باشیم. فرقی ندارد در کدام بازار مالی فعالیت دارید، درنهایت فرومل کسب درآمد و کسب سود، به شرح زیر است.
- خرید در کف قیمت
- فروش در سقف قیمت
لازم است به دو نکته اشاره کنیم. اول اینکه می‌توانید تحلیل‌های استاد محمدپور از بازارهای بورس، فارکس، کریپتو و طلا و ارز را در برنامه اینترنتی روی موج بازار دنبال کنید. دوم اینکه مفهوم “سیگنال” در بازارهای مالی را باید بدانید. در ویدئو مربوط به سیگنال چیست به این موضوع نیز اشاره شده است.
تغییر قیمت در گذر زمان
در درس روشهای تحلیل‌گری در بازارهای مالی به این موضوع اشاره شد که تحلیل تکنیکال بر اساس “تغییر قیمت” شکل گرفته است. یعنی تکنیکالیست‌ها به دنبال حرکت بعدی “قیمت” هستند. از طرفی تغییرات قیمت، معمولا به صورت “نمودار قیمت” دنبال می‌شود. درنتیجه وقتی از تحلیل تکنیکال در بورس یا فارکس و هر بازار دیگری صحبت می‌شود، درواقع موضوع “تحلیل نمودار قیمت” است.
اصول تحلیل تکنیکال چیست؟
بر اساس نظریه آقای داو که سه اصل را برای ورود به مبحث تحلیل تکنیکال اشاره مطرح می‌کند، می‌توان اساس و پایه شروع تحلیل تکنیکال را به اصل اول در نظریه داو مرتبط دانست. همچنین در نظریه داو علاوه بر تاکید بر اهمیت قیمت، دو اصل دیگر نیز مطرح می‌شود. این سه اصل به شرح زیر است.
- همه چیز در “قیمت” لحاظ شده است.
- قیمت در غالب “روند” حرکت می‌کند.
- در گذر زمان “روندها” تکرار می‌شوند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
مجموعه اقداماتی که برای دنبال کردن تغییرات قیمت در گذر زمان انجام می‌شود، تحلیل تکنیکال است. همچنین در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از تغییر حجم معاملات به منظور تحلیل میزان ورود و خروج پول هوشمند در بازار (نمودار قیمت) استفاده می‌شود. نتیجه تحلیل نمودار قیمت باید به گونه‌ای باشد که بتوان حرکت قیمت در آینده (صعودی یا نزولی یا رنج) را با احتمال بالایی تشخیص داد.
مواد خام در نمودار قیمت چیست؟
هر نموداری که ساختار استانداردی داشته باشد، از سه ماده خام تشکیل شده است. درواقع نمودار قیمت در بین این سه ماده خام تشکیل شده و تغییرات قیمت ترسیم می‌شود.
- قیمت: در محور عمودی هر نمودار تغییرات قیمت در گذر زمان نشان داده می‌شود.
- زمان: محور افقی گذر زمان را نشان می‌دهد.
- حجم: تعداد سهام یا هر واحد معاملاتی که بین خریدارها و فروشنده‌ها داد و ستد شده است.
ساختار نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
در هر نمودار قیمت استاندارد، چهار عنصر سازنده نمودار دیده می‌شود. درواقع همانند تکامل یک جنین، یک سلول تکثیر می‌شود و سایر اندام‌ها را بوجود می‌آورد، نمودارهای قیمت نیز از تکثیر یک موجود تک سلولی به نام کندل (Candel) یا شمع تشکیل می‌شود. در ویدئو این درس استاد محمدپور با بیانی شیوا و خیلی واضح نحوه تکثیر کندل‌ها و شکل گیری چهار عنصر سازنده در نمودار قیمت را تشریح می‌کند.
- کندل (Candel): هر کندل بیانگر تغییرات قیمت در مقیاس زمانی (تایم فریم) مشخصی است.
- موج (Wave): تعدادی از کندل‌های صعودی و نزولی در کنار هم باعث ایجاد یک موج صعودی یا نزولی می‌شود.
- روند (Trend): وقتی موج‌های صعودی و نزولی با همدیگر ترکیب می‌شوند، روند (صعودی، نزولی، رنج) شکل می‌گیرد.
- سیکل (Cycle): ترکیب دو یا چند روند با همدیگر یک سیکل در نمودار قیمت را تکمیل می‌کند.
حتما ویدئو این درس را با دقت ببینید. توضیحاتی که برای ساختار نمودار بیان شده است، اهمیت بالایی دارد.
روشهای تحلیل تکنیکال برای عناصر نمودار فرق دارد
یکی از رایج‌ترین اشتباهات اکثر تکنیکالیست‌ها این است که روشهای مختلف تحلیل تکنیکال را با شیوه غیر اصولی با هم ادغام کردند و “تصور می‌کنند” که تمام اجزاء و ساختار نمودار را تحلیل می‌کنند. این اشتباه به قدری رایج است که شاید خود شما بدون آنکه متوجه باشید، در حال انجام این اشتباه هستید. این در حالی است که شیوه تحلیل هر یک از عناصر سازنده نمودار قیمت کاملا مشخص و به شرح زیر تعریف شده است.
- تحلیل سیکل: امواج الیوت که طبق نظریه آقای الیوت بر اساس شمارش موج‌ها عمل می‌کند و 4 سبک شناخته شده دارد.
- تحلیل روند: تکنیکال کلاسیک که بر اساس الگوها در نمودار قیمت برای تحلیل روند استفاده می‌شود و زیر شاخه‌های متعددی دارد.
- تحلیل موج: از ابزارهای فیبوناچی و الگوهای هارمونیک برای شناسایی نقاط پایانی یک موج استفاده می‌شود.
- تحلیل کندل: موثرترین شیوه برای تحلیل کندل‌ها، استفاده از الگوهای کندل استیک است که به نحوه پیدایش کندل‌ها تمرکز دارد.
"روند" دوست شماست، هم جهت "روند" معامله کنید.
مهمترین عنصر تشکیل دهنده نمودار قیمت
دو سند معتبر وجود دارد که نشان می‌دهد “روند” مهمترین عنصر سازنده نمودار قیمت است. نقل قولی که از آقای جان مورفی بیان کردیم و همچنین با استناد به نظریه آقای داو که عبارت “روند” در سه اصل تکنیکال دو مرتبه بیان شده است. بدون تردید “روند” فرمول حرکت قیمت در بازار است. به همین دلیل است که استاد محمدپور، استراتژی MRM را بر پایه “روند” طراحی نموده است.
استراتژی قدرتمند MRM یک روش کاملا منحصر به فرد برای تحلیل دقیق و صحیح روندها در نمودار قیمت است. این استراتژی در طی 13 سال (از سال 1390 تا 1403) توسط استاد محمدپور در تمام بازارهای مالی استفاده شده است. شاهکارهای تحلیلی با MRM انکار ناپذیر است. در پلی لیست روی موج بازار تحلیل‌های بسیاری با این استراتژی منتشر شده است.
سوالات متداول
بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟
روشهای تحلیل تکنیکال بسیار متنوع است. بطوریکه اگر بگوئیم بینهایت روش تحلیل تکنیکال وجود دارد، بیهوده نگفتیم. اما بدون تردید، بهترین روش تحلیل، روشی است که تمام مواد خام (قیمت – زمان – حجم) را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. همچنین سوابق شفافی از نتایج تحلیلی آن موجود باشد.
آیا تحلیل تکنیکالی در بازار بورس، فارکس و کریپتو با هم فرق دارد؟
درواقع خیر، فرقی ندارد. گرچه برخی از تحلیلگران معتقد هستند که مثلا تحلیل بورس با فارکس یا کریپتو فرق دارد، اما واقعیت اینست که هیچ فرقی بین آنها نیست. بلکه آنچه متفاوت است بازههای زمانی (تایم فریم) تحلیلها فرق دارد. از طرفی تکنیکهای ترید در هر بازاری متفاوت است. اما اگر روش تحلیل تکنیکال استاندارد باشد، هر نموداری که ساختار استانداردی دارد، قابل تحلیل است.
فریاد استاد محمدپور وقتی از استراتژی تحلیلی می‌گوید!
به نظر شما چرا وقتی استاد محمدپور در ویدئو این درس می‌خواهد تعریف "استراتژی تحلیلی" را بیان کند، فریاد "وای وای" سر می‌دهد. خیلی دوست داریم نظر شما را بدانیم. نظرات خود را از این فریاد برای ما در قسمت دیدگاه‌ها مطرح کنید. در درس بعدی ایشان دلیل این فریاد را خواهد گفت.
12 پاسخ
من توی یوتیوب خیلی دنبال استراتژی تحلیل بودم. ولی واقعا استادی ندیدم که با همون استراتژی خودش دائما تحلیل کنه. وقتی فیلمهای روی موج بازار رو دنبال کردم واقعا لذت بردم و به ام آر ام علاقمند شدم.
حدود یکماه قبل که استاد رشد قیمت بیتکوین رو با هدف 100 هزار توی کانال گذاشت. باورم نمیشد به این سرع هدفش رو بزنه و به قول استاد بینگو بشه. من هم باهاتون موافقم. استاد محمدپور بی نظیری
واقعا تحلیل بیتکوین 23 مهرماه 1403 در برنامه روی موج بازار انجام شد، یک شاهکار تحلیلی بود. ممنونم از شما
سپاس از توجه شما. ممنونم که نظرات خود را ارسال میکنید
قبل از اینکه توی دوره‌هاتون شرکت‌کنم یک دوره تکنیکال رفته بودم و حتی کلیپهای زیادی دیدم. ولی همین درس شما بهترین توضیح برای تکنیکال بود. تنها جایی که فهمیدم تحلیل چیه. تشکر خیلی زیاد
خوشحالم از اینکه ویدئو این درس توانسته معرفی درست و جامعی از تحلیل تکنیکال و انواع روشهای تکنیکال به شما ارائه کند. ممنونم که نظرات خود را ارائه میکنید.
به گمانم فریاد استاد بخاطر غفلت ما از داشتن یک نقشه راه مطمئن (استراتژی) ، به هنگام فعالیت در بازارهای مالی ، باشد
البته که داشتن استراتژی اهمیت بالایی دارد. اما این روزها در فضای مجازی ارزش و اعتبار استراتژی را بسیار پایین آوردند. به گونه‌ای که انگار هر هفته یا هر ماه می‌توان یک استراتژی تحلیلی معرفی کرد. درحالیکه حتی بزرگان بازارهای مالی در تمام عمر خود یک یا دو استراتژی تحلیلی معرفی کردند. امان از این فضای مجازی که … بگذریم. درس بعدی را ببینید. متوجه می‌شوید جریان چیست.
واقعا از شیوه تدریس و انرژی مثبت استاد لذت بردم . سایتون مستدام
ممنون از توجه شما. با افتخار در خدمت شما هستیم.
من چند سال است توی بازار فارکس ترید می کنم.این اولین باری بود که فهمیدم فرق موج و روند چیست.ممنون از شما استاد عزیز.
خوشحالم که برای شما مفید بوده است. اتفاقا به موضوع مهمی اشاره کردید. چراکه تعداد زیادی از تریدرها، بعد از سال‌ها تحلیل و معامله، هنوز فرق بین “موج” و “روند” را نمی‌دانند. و همین موضوع باعث می‌شود در تحلیل تکنیکالی نمودارها به راحتی دچار اشتباه و خطا شوند. موفق باشید