اگر با دنبال کردن جلسه اول (مقدمات معاملات رباتیک) را دنبال کردید و اقدامات لازم را انجام دادید، الان وقت تدوین فایل تنظیمات ربات MRM PRO است. درواقع بعد از اینکه یک ستاپ معاملاتی شناسایی شود، باید فایل ستاپ (Setup) معاملاتی ربات MRM PRO آماده شود. یعنی داده‌های ورودی (Input) ربات تنظیم شود.
چه کسانی می‌توانند تنظیمات ربات MRM PRO را انجام دهند؟
ربات MRM PRO برای ترید و معاملات الگوریتمی در بازار فارکس طراحی است. درنتیجه انجام تنظیمات ربات توسط تریدر فارکس قابل انجام است. یعنی کسی که مفاهیم پایه فارکس را می‌داند. همچنین با قوانین معاملاتی بازار فارکس آشنایی کامل داشته و درنهایت می‌تواند از متاتریدر برای تحلیل و ترید در بازار فارکس استفاده کند. اما علاوه بر اینها نیازمند دانش تحلیل تکنیکال است.
ستاپ معاملاتی چیست؟
یک ستاپ معاملاتی (Trading Setup) مجموعه‌ای از قوانین برای ترید با اصول درست و حرفه‌ای است. هر زمان که مطابق با استراتژی تحلیلی، یک فرصت معاملاتی شناسایی شود و قوانین معاملاتی آن تنظیم شود، یک ستاپ معاملاتی آماده ترید و معامله است. درنتیجه تنظیم یک ستاپ معاملاتی حرفه‌ای در چند مرحله انجام می‌شود.
- تعیین شرط پایداری تحلیل مطابق با استراتژی تحلیلی و شرایط متوقف شدن فرآیند معاملاتی
- معلوم کردن سایر فاکتورهای تحلیلی موثر بر ستاپ معاملاتی مثل واکنش تریدر به واگرایی
- مشخص کردن میزان ریسک هر معامله (Trade Risk) برای محاسبه حجم هر معامله فارکس
- تنظیم حداکثر دراودان (Max DrawDown) یا مجموع ریسک آن ستاپ معاملاتی
- تعیین حدضرر اولیه (First Stop Loss) که بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین می‌شود
- تعیین هدف نهایی (Final Take Profit) برای همان ستاپ معاملاتی
- مدیریت میزان پولی که برای ستاپ معاملاتی (Setup Balance) استفاده می‌شود
بدیهی است که توضیح جامع موارد فوق نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی دارد. درواقع بخش تحلیلی مراحل فوق توسط یک تحلیل‌گر برتر تنظیم می‌شود. و مراحل مرتبط با مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته توسط یک معامله‌گر برتر تنظیم می‌شود.
تنظیمات ربات MRM PRO منعطف است
ربات تریدر MRM PRO به گونه‌ای طراحی شده است که هر تریدر با هر سطحی از اطلاعات تحلیلی می‌تواند از آن استفاده کند. بخش‌های مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه با دقت بالایی طراحی و تست شده است. درنتیجه حتی تریدرهایی که کمی تحلیل تکنیکال می‌دانند و یا با برخی از روش‌های پرایس اکشن کار می‌کنند، می‌توانند تنظیمات ربات را برای برخی ستاپ‌های معاملاتی دنبال کنند.
چگونه تنظیمات ربات MRM PRO را انجام دهیم؟
ربات معاملاتی MRM PRO در سطوح کاربری و عملکردی مختلف قابل استفاده است. لذا با توجه به نوع تحلیلی که از وضعیت نمودار در بازار فارکس دارید، می‌توانید از آپشن‌های مختلف استفاده کنید. در ادامه توضیحاتی برای انجام تنظیمات ربات MRM PRO و تهیه فایل ستاپ معاملاتی و تنظیمات ارائه می‌شود. گرچه استاد محمدپور (طراح ربات) در ویدئو این درس توضیحات کاملی ارائه داده است.
اولین پارامتر در تنظیمات ربات گزینه Select [Trend/Wave] type at below TF است. که درواقع نوع ستاپ معاملاتی را تنظیم می‌کند. انتخاب این گزینه نحوه عملگرهای ربات را مدیریت می‌کند.
تنظیمات ربات برای عملکرد ساده (ستاپ معاملاتی Simple)
برای تنظیم گزینه Select [Trend/Wave] type at below TF در عملکرد و سطح ساده (Simple) می‌توان از دو گزینه زیر استفاده کرد.
- گزینه Up Wave (BUY) : برای تنظیم ستاپ معاملاتی خرید (Buy) که در یک “موج صعودی” دنبال می‌شود.
- گزینه Down Wave (SELL) : برای تنظیم ستاپ معاملاتی فروش (Sell) که در یک “موج نزولی” دنبال می‌شود.
تنظیمات ربات برای عملکرد لایت یا نرمال (ستاپ معاملاتی Normal)
برای تنظیم گزینه Select [Trend/Wave] type at below TF در عملکرد و سطح نرمال (Normal) می‌توان از دو گزینه زیر استفاده کرد.
- گزینه Up Trend (BUY) : برای تنظیم ستاپ معاملاتی خرید (Buy) که در یک “روند صعودی” دنبال می‌شود.
- گزینه Down Trend (SELL) : برای تنظیم ستاپ معاملاتی فروش (Sell) که در یک “روند نزولی” دنبال می‌شود.
تنظیمات ربات برای عملکرد حرفه‌ای یا PRO (ستاپ معاملاتی Professional)
برای تنظیم گزینه Select [Trend/Wave] type at below TF در عملکرد و سطح حرفه‌ای (PRO) فقط از یک گزینه (With RSI Guard line) استفاده می‌شود. تنظیم این حالت نیاز به تسلط کامل به استراتژی MRM و همچنین سیستم معاملاتی MRM PRO دارد. درنتیجه این حالت فقط برای دانشجویانی که آموزش تخصصی معاملات رباتیک را تمام کرده‌اند، قابل استفاده و فعال است.
تنظیمات ربات برای عملکرد اشتراکی (ستاپ معاملاتی User)
در این سطح کاربری، تمام تنظیمات ربات توسط تیم ترید و معاملات رباتیک موج برتر انجام می‌شود. لذا فایل ستاپ معاملاتی بصورت کامل تنظیم می‌شود و در اختیار کاربرانی قرار می‌گیرد که از سطح اشتراکی استفاده می‌کنند. توضیحات کامل آن در درس‌های بعدی بیان خواهد شد.
انتخاب تایم فریم TTF در تنظیمات ربات مهم است
مهمترین گزینه در تنظیمات ربات MRM PRO مربوط به انتخاب تایم فریم برای دنبال کردن “روند” تعیین می‌شود. درواقع با هر روش تحلیل تکنیکال که بازار را تحلیل می‌کنید، باید بتوانید تایم فریم حرکت “روند دار” نمودار را تعیین کنید. البته که روش‌های متعددی برای تشخیص و تحلیل تایم فریم وجود دارد. ولی بدون تردید، تحلیل زمانی با تایم موثر قدرتمندترین روش تعیین تایم فرم روند دار بازار است.
در تعیین تایم فریم رونددار (TTF) دقت کنید
با توجه به سطح عملکرد ستاپ معاملاتی که در تنظیمات ربات انتخاب می‌شود، تعیین تایم فریم رونددار اهمیت دارد. لذا به موارد زیر توجه و دقت کنید.
- اگر گزینه‌های مرتبط با سطح ساده (Up Wave / Down Wave) انتخاب شود، تایم فریم TTF را یک تایم فریم پایین‌تر انتخاب شود. مثلا اگر تحلیل شما اینست که یک “موج صعودی” در تایم فریم H4 جریان دارد، باید TTF را روی تایم فریم H1 تنظیم کنید.
- اگر گزینه‌های سطح نرمال (Up Trend / Down Trend) انتخاب شود، تایم فریم TTF معادل همان تایم فریمی است که برای “روند جاری” در نمودار انتخاب شده است. مثلا اگر بر اساس تحلیل شما، انتظار دارید که در تایم فریم H1 یک “روند نزولی” جریان خواهد داشت، درنتیجه تایم فریم TTF همان تایم فریم H1 خواهد بود.
- برای سطح کاربری حرفه‌ای و اشتراکی، ربات توسط افراد آموزش دیده تنظیم می‌شود. درنتیجه تریدر حرفه‌ای مسلط به استراتژی MRM و تحلیل زمانی با تایم موثر، دقیقا می‌داند که چگونه تایم فریم TTF را تنظیم نماید.
تایم فریم اجرای ربات MRM PRO کدام است؟
منظور از تایم فریم اجرای ربات همان تایم فریم فعال نمودار است که ربات را در آن تایم فریم به اجرا گذاشته می‌شود. تایم فریم اجرای ربات (Run Time Frame) را با علامت اختصاری RTF می‌شناسیم که در بخش تنظمیات ربات وجود ندارد. درواقع بصورت اتوماتیک همان تایم فریمی که ربات در آن تایم فریم اجرا می‌شود، انتخاب می‌شود. اما تایم فریم اجرای ربات (RTF) باید یا همان تایم TTF باشد و یا یک تایم فریم پایین‌تر از تایم TTF باشد.
بطور مثال اگر در تنظیمات ربات گزینه TTF را روی تایم فریم H1 انتخاب کردید، نمودار باز و فعال را یک تایم پایین‌تر در M15 تنظیم کنید و سپس ربات را اجرا کنید. بصورت اتوماتیک ربات تایم فریم اجرایی یا RTF را تایم فریم M15 تشخیص خواهد داد.
هدف نهایی ستاپ معاملاتی کجاست؟
یکی دیگر از گزینه‌هایی که بهتر است در تنظمیات ربات MRM PRO توسط تریدر تنظیم شود، هدف نهایی (Final Take Profit) برای ستاپ معاملاتی است. هدف نهایی یا F.TP همان قیمتی است که بر اساس تحلیل، انتظار می‌رود قیمت تا آن محدوده حرکت خواهد کرد. گرچه تعیین هدف نهایی برای ستاپ معاملاتی الزامی نیست. اما تعیین کردن آن باعث می‌شود عملکرد بهتری حاصل شود.
مثلا فرض کنید، در نمودار اونس طلا قیمت همین الان بازار 2740 دلار است و تحلیل شما به گونه‌ای است که فکر می‌کند نمودار قیمت می‌تواند در یک ستاپ معاملاتی صعودی (Buy) به قیمت 2780 دلار برسد. درنتیجه قیمت 2780 دلار را به عنوان هدف نهایی (F.TP) این ستاپ معاملاتی صعودی تعیین می‌کنید.
آیا تنظیم حدضرر اولیه الزامی است؟
مقدار حدضرر اولیه (First Stop Loss) در تنظیمات ربات MRM PRO الزامی نیست. چون این ربات قادر است بر اساس الگوریتم استاپ گذاری سیستم معاملاتی MRM PRO قیمت مناسب برای تعیین حدضرر اولیه (F.SL) را انجام دهد. پیشنهاد ما اینست که در سطوح کاربری ساده و نرمال، تعیین قیمت حدضرر اولیه (استاپ اولیه) را به عهده ربات بگذارید.
سایر تنظیمات ربات در هر ستاپ معاملاتی چیست؟
در قسمت تنظیمات ربات که در زبانه Input دیده می‌شود، گزینه‌های دیگری وجود دارد که در سطوح کاربری ساده و نرمال نیاز به تنظیم ندارد و همان مقادیر پیش فرض، معمولا حالت بهینه شده‌ای است. اما برای آشنایی با این گزینه‌های توضیحات زیر ارائه شده است.
تنظیمات مربوط به RSI
تمامی تنظیماتی که با عبارت RSI شروع می‌شود، مربوط به سطح کاربری حرفه‌ای (PRO) است و در حالت‌های ساده و نرمال کارآیی ندارد.
ریسک هر معامله (Max Trading Risk)
این عدد که بر حسب درصد است، مقدار حداکثر ریسک هر معامله بر اساس میزان بالانس تنظیم شده برای ربات را کنترل و مدیریت می‌کند. مقدار بهینه آن عددی بین 3.5 تا 6 درصد است.
حداکثر ریسک ستاپ معاملاتی (Max Set DrawDown)
این مقدار که عددی بر حسب درصد است، حداکثر زیان ستاپ معاملاتی بر اساس بالانس تعیین شده برای ربات را کنترل و مدیریت می‌کند. مقدار بهینه آن عددی بین 14 تا 25 درصد است.
تنظیمات مربوط به واگرایی در مکدی (RD:ML)
دو مورد از تنظیمات ربات برای تعیین عملکرد ربات MRM PRO در زمانی است که در تایم TTF واگرایی در اسیلاتور مکدی لاین دیده می‌شود. مقادیر پیش فرض معمولا بهینه است. تغییر در تنظیمات این دو پارامتر نیازمند تسلط به استراتژی MRM دارد.
مقدار بالانس برای ستاپ معاملاتی (Setup Balance)
ربات MRM PRO یک ربات کاملا حرفه‌ای است و ابزارهای مدیریت سرمایه را در بالاترین سطح پیشرفته آن دنبال می‌کند. درنتیجه شما می‌توانید هر مقدار از موجودی حساب خود را برای هر ستاپ معاملاتی تعیین کنید. اگر مقدار آن را صفر بگذارید، از تمام بالانس حساب فارکس برای این ستاپ معاملاتی استفاده خواهد کرد. اما اگر مقدار آن را تعیین کنید، به همان اندازه از موجودی حساب (Balance) شما را برای ترید استفاده خواهد کرد.
حداقل سرمایه برای ترید در فارکس چقدر است؟
یک از موضوعات مهم برای هر تریدر در بازار فارکس مقدار پول یا سرمایه‌ای است که برای ترید نیاز دارد. از طرفی ارزش تغییر قیمت (Point Value) درهر نماد معاملاتی بازار فارکس متفاوت است. درنتیجه محاسبه مقدار پول و سرمایه مورد نیاز برای ترید در فارکس به عوامل زیر وابسته است.
- چه نمادی در فارکس ترید می‌کنید. چراکه چگالی نمادها با هم فرق دارد.
- بروکر شما تغییرات قیمت جفت ارزها و سایر نمادها را بر حسب پوینت یا پیپ نمایش می‌دهد.
- روش تحلیلی و سیستم معاملاتی شما قوانین مدیریت ریسک و سرمایه را چگونه تعیین کرده است.
- تایم فریم معاملاتی یا همان تایم فریمی که ترید می‌کنید، کدام تایم فریم است.
بالانس (موجودی حساب) مناسب برای ترید با ربات چقدر است؟
ربات MRM PRO تا زمان نگارش این مقاله بیش از 200 ستاپ معاملاتی در تایم فریم‌های مختلف و نمادهای مختلف را ترید کرده است. از طرفی در سیستم معاملاتی MRM PRO برای هر مشکلی، راه حلی وجود دارد. ما برای محاسبه بالانس ستاپ و موجودی حساب مورد نیاز برای معاملات رباتیک با ربات MRM PRO ابزاری داریم که محاسبات لازم را انجام می‌دهد.
- موجودی حساب بین 500 تا 700 دلار، برای تعداد زیادی از جفت ارزهای کراس که چگالی پایین دارند مناسب است.
- بالانس حساب بین 700 تا 1000 دلار، برای اکثر جفت ارزها و حتی اونس طلا در تایم‌های زیر H1 مناسب است.
- موجودی حساب شما بین 1000 تا 1500 دلار نرمال بوده و اکثر نمادها بجز نقره و نفت برنت قابل ترید است.
- بالانس حساب بیش از 1500 و یا 2000 دلار بسیار خوب بوده و تقریبا هر ستاپ معاملاتی قابل اجرا است.
- حساب معاملاتی که بیش از 3000 دلار بالانس داشته باشد، می‌تواند چند ستاپ معاملاتی را همزمان ترید کند.
سوالات متداول
قسمت تنظیمات ربات (Input) کجاست؟
ابتدا باید ربات MRM PRO را اجرا کنید. یعنی در پنجره نویگیتور (Navigator) متاتریدر، روی نام ربات دابل کلیک کنید. سپس در پنجره‌ای که باز شده است، زبانه Input را انتخاب کنید. تمام تنظیمات ربات در این قسمت وجود دارد.
کدام تایمفریمها برای انتخاب تایمفریم تنظیم روند (TTF) اشتباه است؟
با توجه به توالی تایمفریمها در استراتژی MRM برای بازار فارکس، بطور کلی برخی تایمفریمها یا اشتباه بوده و قابل استفاده نیست (مثل تایم فریم M30) و برخی دیگر به لحاظ تحلیلی و معاملاتی نمیتوانند برای تنظیم تایم TTF مناسب باشند. درنتیجه سه تایم فریم M1 , M30 , MN1 برای تنظیم تایم فریم TTF نباید انتخاب شود.
کدام تایمفریمها برای انتخاب تایمفریم اجرای ربات (RTF) اشتباه است؟
سه تایم فریم M1 , M30 , MN1 برای اجرای ربات به عنوان RTF خطا است. در صورتیکه ربات را در یکی از این سه تایم فریم اجرا کنید، پیام خطا دریافت خواهید کرد.
برای تست ربات در حساب واقعی چقدر بالانس حساب داشته باشم؟
پیشنهاد ما بالانس بین 900 تا 1500 دلار است. با این مقدار بالانس، اکثر نمادها و اکثر تایمفریمها قابل ترید با ربات MRM PRO است. اما همچنان که در این درس توضیح داده شد، حتی بالانس کمتر نیز قابل استفاده است.
سوال یا ابهامی دارید؟
با توجه به اینکه معاملات رباتیک در ایران یک سرویس جدید و شاید منحصر به فرد باشد، ما برای ارائه خدمات بهینه به نظرات شما نیاز داریم. درنتیجه هرگونه سوال و یا ابهامی دارید، در انتهای هر درس (قسمت دیدگاه) مطرح کنید. نظرات و سوالات شما به ما کمک می‌کند تا خدمات کامل و بهینه شده ارائه کنیم.
فایل تنظیمات ستاپ معاملاتی را ذخیره کنید و آماده اجرا شوید
اگر ویدئو این درس را با دقت دیده باشید و مقاله را مطالعه کرده باشید، می‌توانید فایل تنظیمات ستاپ معاملاتی مورد نظرتان را ذخیره کنید. پس با تکمیل کردن این درس برای اجرای ربات آماده هستید. حالا به درس بعدی بروید تا نحوه اجرای ربات را دنبال کنید.