در زمان انجام معامله (ترید) در فارکس یکی از پارامترهای الزامی در پنجره سفارش (Order) تعیین مقدار حجم معامله در فارکس (Volume) است. مقداری که بر حسب لات (Lot) در حجم معامله محاسبه میشود. اما محاسبه لات معامله فارکس به دلایل مختلفی پیچیده است. به همین دلیل این درس از دوره آموزش رایگان فارکس با به همین موضوع اختصاص دادیم. یعنی علاوه بر بیان دلایل پیچیدگی محاسبه لات سایز معامله، روشهای سادهای برای عبور از این چالش بیان خواهد شد.
فیلم چالش محاسبه حجم هر ترید
تنها افرادی میتوانند دلایل پیچیدگی محاسبه حجم معامله در فارکس را توضیح بدهند، که سالها تریدر بازار فارکس بودهاند. استاد حسین محمدپور بعد از سالها ترید در فارکس، حتما یکی از کسانی است که میتواند همه چیز برای محاسبه لات معامله فارکس را بیان کند. همچنین مثل همیشه، راهکارهای سادهای برای عبور از این چالشها دارد. پس حتما حتما این ویدئو را ببینید. (میتوانید ویدئو این درس را در یوتیوب هم ببینید)
تعریف لات در فارکس چیست؟
حتما به یاد دارید که معاملات بازار فارکس از نوع معاملات فیوچرز (آتی) است (جلسه دوم: مفاهیم معاملاتی بازار فارکس). لذا وقتی یک نماد در فارکس برای معامله انتخاب میشود، آن نماد اندازه قرارداد (Contract Size) مشخص و استانداردی دارد. درنتیجه وقتی حجم معامله در فارکس تعیین میشود، درواقع تعدادی از همان قرارداد با اندازه قرارداد مشخص (بر حسب لات) تعیین میشود. پس میتوان لات سایز معامله یا حجم معامله فارکس را به شکل زیر تعریف نمود.
هر یک لات (Lot) چقدر است؟
هر یک لات (Lot) معادل یک قرارداد از نماد معاملاتی با اندازه قرارداد استاندارد از ارز پایه (ارز اول) در نمادی است که مورد معامله قرار میگیرد.
اجازه بدید با چند مثال مفهوم لات معامله فارکس را بیشتر توضیح دهیم. در مثالهای زیر از نمادهایی با اندازه قراردادهای مختلف استفاده شده است.
- مثال 1- در تمام جفت ارزها مثل EURUSD اندازه قرارداد 100,000 است. پس هر 1 لات دراین نماد، معادل 100 هزار یورو (ارز پایه) است.
- مثال 2- درنماد اونس طلا (XAUUSD) اندازه قرارداد 100 است. یعنی هر 1 لات در حجم معامله معادل 100 اونس طلا (ارز اول) است.
- مثال 3- در نماد نفت برنت (BRENT) اندازه قرارداد 1000 است. پس 1 لات از نفت برنت معادل 1000 بشکه نفت (ارز پایه) است.
چه چیزهایی در محاسبه حجم معاملات فارکس اهمیت دارد؟
همانطور که در تعریف لات معامله فارکس بیان شد، اولین پارامتر مهم در محاسبه حجم معامله در فارکس، مقدار اندازه قرارداد نماد است. اما علاوه بر آن، واحد پولی محاسبه سود و زیان معاملات فارکس (ارز سود یا ارز دوم) نیز تاثیرگذار است. درواقع وقتی پول موجود در حساب معاملاتی دلار آمریکا (USD) است، و جفت ارزی ترید میشود که ارز دوم (ارز سود) دلار آمریکا نیست، باعث میشود در متاتریدر واحد پولی تبدیل شود. این موضوع در درس مربوط به قیمت جفت ارزها بصورت کامل بیان شده است.
وقتی این دو پارامتر (واحد ارز سود و اندازه قرار داد) با همدیگر ادغام میشود، محاسبه حجم معامله در فارکس کمی پیچیده میشود. من ترکیب تمامی عوامل و پارامترهایی که برای محاسبه لات معامله فارکس دخالت دارد، را "چگالی نماد" مینامم. درنتیجه به گفته من، در بازار فارکس "چگالی نمادها" متفاوت است که باید در محاسبه مقدار لات معامله فارکس درنظر گرفت.
عوامل تاثیرگذار در لات سایز معامله
اگر قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در محاسبه لات معامله فارکس رعایت شود، فاکتور دیگری در محاسبه حجم معامله در فارکس مداخله دارد. این فاکتور میزان ریسک قابل قبول برای هر معامله است. که معمولا درصدی از کل سرمایه است. مثلا معاملهگر (تریدر) برای هر معامله 3% از کل سرمایه را ریسک میکند.
با توجه به توضیحات فوق میتوان عوامل و پارامترهای دخیل در محاسبه حجم معامله در فارکس را به شرح زیر بیان کرد.
- اندازه قرارداد (Contract Size) که برای هر نماد مقدار استانداردی دارد.
- ارز دوم یا ارز سود (Profit currency) که در جفت ارزها و یا برخی رمزارزها دلار آمریکا (واحد پولی موجودی حساب) نباشد.
- مقدار ریسک هر معامله (Trade Risk) که توسط تریدر (معاملهگر) و درصدی از کل سرمایه در نظر گرفته میشود.
- سرمایه موجود در حساب (Balance) که همان مقدار بالانس یا اکوئیتی در حساب معاملاتی تریدر میباشد.
چگالی نماد یا ارزش هر پوینت (Point Value) تغییر قیمت چیست؟
برای درک بهتر Point Value یا همان چگالی نماد، بهتر است یک تمرین انجام دهید. که در این تمرین برخی از مطالب درسهای گذشته نیز مرور میشود. پیشنهاد میکنیم تمرین زیر را بصورت دقیق و گام به گام انجام دهید و نتیجه را به صورتیکه توضیح خواهیم داد، بررسی کنید.
- 1- در دو نماد EURUSD و GBPCAD معامله خرید (Buy) با حجم معامله 0.1 لات باز کنید.
- 2- هدف هر دو معامله را طوری تنظیم کنید که سود هر دو معامله مقدار 200 پوینت سود باشد.
- 3- حالا با قراردادن نشانگر موس بر روی خط هدف (TP) مقدار سود دلاری معاملات را یادداشت کنید.
حالا وقت بررسی نتیجه است. بدون تردید، مقدار سود معامله در نماد EURUSD مساوی 20 دلار است. اما مقدار سود معامله در نماد GBPCAD حتما مساوی 20 دلار نیست. به بیان دیگر وقتی که دو معامله کاملا مشابه (خرید – حجم 0.1 لات – هدف 200 پوینت) در دو نماد انجام شده، به نظر میرسد باید نتیجه سود معاملات یکسان باشد. اما در تمرین فوق متوجه میشوید که اینطور نیست. این اختلاف همان چیزی است که “چگالی نماد” یا Point Value مینامیم. که در محاسبه لات معامله تاثیرگذار است.
چگونه حجم معامله در فارکس را محاسبه کنیم؟
ممکن است مبحث محاسبه حجم معامله در فارکس باعث گیجی شما شده باشد. ما به شما حق میدهیم. چراکه حجم معاملات فارکس جزو مهمترین و پیچیدهترین موضوعات در فارکس است. اما فراموش نکنید در موج برتر و در همراهی با استاد حسین محمدپور، همیشه راه حلی ساده وجود دارد. اما اجازه بدید محاسبه لات معامله فارکس (حجم معامله) از دو دیدگاه و یا برای دو نوع تریدر فارکس بیان کنیم. لذا اگر شما تریدر مبتدی یا حرفهای هستید، راه حل ما برای شما فرق دارد.
1- نحوه اصولی محاسبه لات سایز برای تریدرهای حرفهای
بدون شک تریدرهای حرفهای باید در استراتژی معاملاتی خود از قوانین و اصول مدیریت ریسک و سرمایه پیروی کنند. از این قوانین برای محاسبه حجم معامله در فارکس (لات سایز) استفاده کنند. بدیهی است موضوع مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس نیاز به آموزش تخصصی دارد که در این درس مقدور نیست. اما در انتهای این درس هدیهای برای تریدرهای حرفهای داریم.
2- سادهسازی محاسبه حجم ترید در فارکس برای تریدر مبتدی
راه حلی سادهای برای تریدرهای مبتدی داریم. بدون اینکه به فرمول و محاسبات پیچیده برای تعیین مقدار لات معامله فارکس نیاز باشد. در این روش تریدر میتواند با توجه به میزان بالانس حساب و نمادی که معامله میکند از جدول زیر برای تعیین حجم معامله در فارکس استفاده کند. در جدول زیر با توجه به مقدار بالانس در متاتریدر (موجودی حساب) تریدر در هر ستون مقدار لات سایز معامله پیشنهاد شده است. گرچه روشی اصولی و دقیق نیست، اما حتما برای تریدرهای مبتدی مفید و موثر است.
روشهای دیگر محاسبه لات برای ترید در فارکس چیست؟
تریدرهای فارکس از ابزارها و روشهای مختلفی برای محاسبه لات معامله فارکس استفاده میکنند. ابزارهای رایج برای محاسبه لات سایز یک معامله در بازار فارکس به شرح زیر است.
- ماشین حسابهای آنلاین: با جستجو در اینترنت میتواند ماشین حسابهای مختلفی را شناسایی کنید.
- برنامههای اکسل: برخی تریدرها برای خودشان در اکسل برنامههایی را فرمول نویسی میکنند.
- محاسبه دستی و با ماشین حساب: در این روش اطلاعات نماد باید دائما بروزرسانی شود تا محاسبات درست باشد.
- رباتهای کمک معاملهگر: رباتهایی که ضمن محاسبه لات معامله فارکس، امکان بازگشایی معامله در نرم افزار متاتریدر را دارند.
من برای عبور از چالش محاسبه حجم معامله در فارکس، رباتی طراحی کردم که به وسیله آن لات معامله در فارکس را محاسبه میکنم. علاوه بر محاسبه حجم (لات سایز) قابلیت باز کردن معامله در متاتریدر را دارد. همچنین نیازی به بروزرسانی اطلاعات نماد ندارد، چراکه از دادههای آنلاین هر نماد در لحظه استفاده میکند.
هدیه موج برتر !!
ربات کمک معاملهگر محاسبه حجم معامله فارکس را به شما هدیه میدهیم. شما میتوانید از این ربات بصورت رایگان استفاده کنید. این هدیه ما به کاربران ارجمند موج برتر است. برای دانلود ربات محاسبه حجم معامله در فارکس از لینکهای زیر استفاده کنید.
حجم معامله در فارکس را تمرین کنید!
اگر تریدر مبتدی هستید، پیشنهاد میکنیم معاملات بازار فارکس را در حساب دمو تمرین کنید. نمادهای مختلف از دستهبندیهای متفاوت انتخاب کنید. سپس انواع معامله فارکس (خرید یا فروش) را تمرین کنید. برای محاسبه حجم معامله در فارکس آزادانه عمل کنید. هر لات سایزی را امتحان کنید و نتیجه آن را ببینید. پس از مدتی تمرین یک حساب دمو دیگر ایجاد کنید. سعی کنید برای محاسبه لات معامله فارکس از توضیحات این درس کمک بگیرید. برای رشد این حساب جدید تلاش کنید و دست از تمرین برندارید.
معاملات شرطی در بازار فارکس
حالا که چالش حجم معامله در فارکس برای شما حل شد و آن را درک کردید، خوب است با نوع دیگری از معاملات فارکس آشنا شوید. فراموش نکنید که هنوز سفارشات شرطی را برای شما توضیح ندادیم. در درس بعدی نحوه انجام معاملات شرطی یا ثبت سفارشات شرطی را تشریح خواهیم کرد. پس برای تکمیل ترید کردن در فارکس درس بعدی را دنبال کنید.
6 پاسخ
سلام
خیلی ممنون بابت ربات محاسبه حجم، چقدر عالی و خوب بود.
فقط یک سوال، در قسمت input یک سری مواردی هست که متوجه نشدم.
سلام
احتمالا موضوع بالانس در قسمت داده های ورودی (input) برای شما سوال شده باشد.
این ربات قابلیت مدیریت سرمایه در یک ستاپ معاملاتی هم دارد. درنتیجه اگر برای آن ستاپ معاملاتی، بالانس مشخصی داشته باشید، میتوانید در قسمت بالانس وارد کنید. اینجوری خود ربات بالانس اختصاص یافته به ستاپ را در محاسبات لحاظ میکند.
توجه کنید که فیلدهای ضروری علامت ستاره دارد. و بالانس ضروری نیست، چراکه برای سطوح تریدر پیشرفته قابل استفاده است.
سلام، با توجه به اینکه سورس ربات ها را جهت دانلود قرار ندادید (که البته منطقی است) کاش فرمول و نحوه محاسبات را در متن مقاله ذکر می کردید که کسانی که از MT5 استفاده میکنند قابلیت پیاده سازی و استفاده از آن را داشته باشند.
سلام و درود
فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چندگانه است. یعنی برای نمادهای مختلف برخی پارامترها تغییر میکند. به همان دلایلی که ویدئو این درس اشاره شده است، فرمول محاسبه حجم معامله، با توجه به اندازه قرارداد هر نماد و همچنین ارزش هر پوینت (چگالی نماد) متغیر و گوناگون است. لذا ارائه فرومل محاسبه حجم نیاز به چندین مقاله جداگانه دارد و از طرفی در مباحث مدیریت سرمایه دنبال خواهیم کرد. البته ما در آینده همین ربات را برای MT5 هم توسعه خواهیم داد. درنتیجه احتمالا تا چند ماه دیگر بتوانیم فایل ربات محاسبه حجم معامله در فارکس را برای متاتریدر 5 (MT5) نیز ارائه خواهیم کرد.
یک درس ویژه دیگر با بیانی شیوا و کامل. سلامت و پایدار باشید.
استاد واقعا تحسین برانگیز آموزش می دهند و سخاوتمندانه آموزه ها را در اختیار مشتاقان قرار می دهند. وجود ارزشمندشان از گزند روزگار در امان باد.